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BILAN FREJUS EQUIPEMENT HOTELIER 2021 Siren 343856183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24600	24600		2662
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13332	13332		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13962	12219	1742	2270
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1051	1051		
Autres immobilisations corporelles	199092	138169	60923	68692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15843		15843	15843
TOTAL (I)	267879	189371	78508	89467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	214542	18127	196415	256161
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98872	8408	90464	208486
Autres créances	237624		237624	82362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	56452		56452	82376
Charges constatées d’avance	7190		7190	8734
TOTAL (II)	614695	26535	588161	638134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	882575	215906	666669	727600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55496		55496	
Report à nouveau	278461		44379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87647		234083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	477705		390058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12596		11606	
TOTAL (III)	12596		11606	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243		547	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5933		5933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114630		191262	
Dettes fiscales et sociales	40088		107492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15474		20704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176368		325937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	666669		727600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176368		325937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1557180	3526	1560706	2231471
Production vendue biens				
Production vendue services	52351		52351	58934
Chiffres d’affaires nets	1609531	3526	1613057	2290404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22711	3464
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37879	11717
Autres produits			2419	1127
Total des produits d’exploitation (I)			1676066	2306712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			934461	1353640
Variation de stock (marchandises)			62624	17811
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233340	240432
Impôts, taxes et versements assimilés			11662	11897
Salaires et traitements			236081	250902
Charges sociales			16975	84383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15520	14016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26535	22338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2359	274
Autres charges			19884	17113
Total des charges d’exploitation (II) 			1559441	2012806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116625	293906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2300	11128
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2300	11128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2300	11128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118925	305034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			122	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2386		45109	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2386		45231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		13182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10885	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8214	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		32281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2316		12950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33593		83901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1680752		2363071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1593104		2128989	
BENEFICE OU PERTE	87647		234083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13332		
Total Immobilisations corporelles		219947		4562
Total Immobilisations financières		15843		
Total Général		273721		4562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10404	214105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15843
Total Général			10404	267879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21938	2662		24600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13332			13332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148985	12858	10404	151440
AMORTISSEMENTS Total Général	184255	15520	10404	189371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5751
Provisions pour impôts				6845
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11606	2359	1369	12596
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21005	18127	21005	18127
Sur comptes clients	13966	8408	13966	8408
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34971	26535	34971	26535
TOTAL GENERAL	46577	28894	36340	39131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28894	36340	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15843		15843	
Clients douteux ou litigieux	10089		10089	
Autres créances clients	88783	88783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5563	5563		
Impôts sur les bénéfices	50307	50307		
T. V. A.	3123	3123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10257	10257		
Groupe et associés	165907	165907		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2467	2467		
Charges constatées d’avance	7190	7190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	359529	333597	25932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243	243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5933	5933		
Fournisseurs et comptes rattachés	114630	114630		
Personnel et comptes rattachés	23189	23189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12499	12499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3342	3342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1058	1058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15474	15474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176368	176368		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel