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BILAN FREJUS EQUIPEMENT HOTELIER 2020 Siren 343856183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24600	21938	2662	6762
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13332	13332		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13172	10902	2270	3587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1051	1051		
Autres immobilisations corporelles	205724	137032	68692	26024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15843		15843	15843
TOTAL (I)	273721	184255	89467	52216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	277166	21005	256161	294977
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222451	13966	208486	275671
Autres créances	82362		82362	576351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	82376		82376	49981
Charges constatées d’avance	8734		8734	9786
TOTAL (II)	673104	34971	638134	1206780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	946826	219226	727600	1258996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55496		55496	
Report à nouveau	44379			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234083		747487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390058		859083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11606			
TOTAL (III)	11606			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547		339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5933		5933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191262		277360	
Dettes fiscales et sociales	107492		89962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20704		26319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	325937		399913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	727600		1258996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325937		399913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5933			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2231471		2231471	2457351
Production vendue biens				
Production vendue services	58934		58934	41459
Chiffres d’affaires nets	2290404		2290404	2498810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3464	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11717	21711
Autres produits			1127	895
Total des produits d’exploitation (I)			2306712	2521416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1353640	1559120
Variation de stock (marchandises)			17811	-27038
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240432	411468
Impôts, taxes et versements assimilés			11897	17358
Salaires et traitements			250902	332731
Charges sociales			84383	111771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14016	28832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22338	5469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			274	
Autres charges			17113	7506
Total des charges d’exploitation (II) 			2012806	2447218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293906	74198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11128	4423
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11128	4423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				21
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				21
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11128	4402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305034	78600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122		469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45109		756372	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45231		756841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13182		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10885		47374	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8214			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32281		47534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12950		709308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83901		40421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2363071		3282680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2128989		2535194	
BENEFICE OU PERTE	234083		747487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13332		
Total Immobilisations corporelles		192947		62152
Total Immobilisations financières		15843		
Total Général		246721		62152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35152	219947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15843
Total Général			35152	273721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17838	4100		21938
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13332			13332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163335	9916	24266	148985
AMORTISSEMENTS Total Général	194505	14016	24266	184255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3392
Provisions pour impôts				8214
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8488	-3118	11606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		21005		21005
Sur comptes clients	22309	1333	9677	13966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22309	22338	9677	34971
TOTAL GENERAL	22309	30826	6559	46577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22612	6559	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8214		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15843		15843	
Clients douteux ou litigieux	16927	16927		
Autres créances clients	205525	205525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4021	4021		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3602	3602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1714	1714		
Groupe et associés	31007	31007		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42018	42018		
Charges constatées d’avance	8734	8734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	329390	313547	15843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	547	547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5933	5933		
Fournisseurs et comptes rattachés	191262	191262		
Personnel et comptes rattachés	31392	31392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22891	22891		
Impôts sur les bénéfices	48434	48434		
T.V.A.	3343	3343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1433	1433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20704	20704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	325937	325937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel