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BILAN FREJUS EQUIPEMENT HOTELIER 2019 Siren 343856183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24600	17838	6762	11873
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13332	13332		3887
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13172	9585	3587	5229
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1051	1051		
Autres immobilisations corporelles	178724	152699	26024	48551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				26000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15843		15843	15843
TOTAL (I)	246721	194505	52216	111383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	294977		294977	267939
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297980	22309	275671	169840
Autres créances	576351		576351	10873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	49981		49981	499707
Charges constatées d’avance	9786		9786	10454
TOTAL (II)	1229089	22309	1206780	958828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1475810	216814	1258996	1070211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55496		721000	
Report à nouveau			-1277380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	747487		1361876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	859083		861596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339		4085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5933		5933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277360		87961	
Dettes fiscales et sociales	89962		93467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26319		17152	
Produits constatés d’avance (2)			17	
TOTAL (IV)	399913		208614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1258996		1070211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399913		208614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2358798	98553	2457351	2180907
Production vendue biens				
Production vendue services	41459		41459	46537
Chiffres d’affaires nets	2400257	98553	2498810	2227444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21711	19287
Autres produits			895	1521
Total des produits d’exploitation (I)			2521416	2248252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1559120	1371780
Variation de stock (marchandises)			-27038	-133
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			411468	345399
Impôts, taxes et versements assimilés			17358	14157
Salaires et traitements			332731	261336
Charges sociales			111771	93321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28832	26625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5469	4445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7506	23918
Total des charges d’exploitation (II) 			2447218	2140846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74198	107405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4423	1301879
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				499
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4423	1302378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21	64
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21	64
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4402	1302315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78600	1409720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	469		642	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	756372			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	756841		642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		1971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47374			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47534		1971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	709308		-1329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40421		46515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3282680		3551272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2535194		2189396	
BENEFICE OU PERTE	747487		1361876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13332		
Total Immobilisations corporelles		206153		
Total Immobilisations financières		41843		
Total Général		285927		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13206	192947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26000	15843
Total Général			39206	246721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12727	5111		17838
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9444	3887		13332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152373	19834	8872	163335
AMORTISSEMENTS Total Général	174544	28832	8872	194505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16898	5469	58	22309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16898	5469	58	22309
TOTAL GENERAL	16898	5469	58	22309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15843	15843		
Clients douteux ou litigieux	25672	25672		
Autres créances clients	272308	272308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	949	949		
Impôts sur les bénéfices	10761	10761		
T. V. A.	2348	2348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	556000	556000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6293	6293		
Charges constatées d’avance	9786	9786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	899960	899960		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	339	339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5933	5933		
Fournisseurs et comptes rattachés	277360	277360		
Personnel et comptes rattachés	33847	33847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29690	29690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22413	22413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4011	4011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26319	26319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399913	399913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8		8