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BILAN FRAIKIN FRANCE 2018 Siren 343862652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5204929	2332698	2872231	1807446
Fonds commercial	67101326		67101326	67101326
Autres immobilisations incorporelles	391140		391140	1101816
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4173343	2078033	2095309	2281079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12559936	9698927	2861009	2987515
Autres immobilisations corporelles	43085168	28032191	15052977	15697529
Immobilisations en cours	589357		589357	703428
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	81614214		81614214	81614214
Créances rattachées à des participations				37577599
Autres titres immobilisés				
Prêts	1009222		1009222	659369
Autres immobilisations financières	2253657		2253657	2177272
TOTAL (I)	217982292	42141849	175840443	213708593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4092218		4092218	3970737
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	533183		533183	
Avances et acomptes versés sur commandes	394952		394952	
Clients et comptes rattachés	104454651	104477	104350174	112285847
Autres créances	31592713		31592713	33551152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	486708		486708	8167229
Charges constatées d’avance	440489		440489	324807
TOTAL (II)	141994914	104477	141890437	158299772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	359977206	42246326	317730880	372008366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	33648880		33648880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69305026		69305026	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3364888		3364888	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1849182		142060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4531815		1707122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1226089		1451875	
TOTAL (I)	113925880		109619851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2601126		2944833	
Provisions pour charges	9992486		9585751	
TOTAL (III)	12593613		12530584	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1312397		90294281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54424589		82480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110502		102896	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98736313		86358403	
Dettes fiscales et sociales	35039177		42477598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	649971		1014659	
Autres dettes	157590		28855630	
Produits constatés d’avance (2)	780848		671983	
TOTAL (IV)	191211388		249857931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	317730880		372008366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	251378082		251378082	200617750
Production vendue biens	146231	231399	377630	164073
Production vendue services	264155034	1264093	265419127	262815613
Chiffres d’affaires nets	515679347	1495492	517174839	463597436
				
Production stockée				
Production immobilisée				127119
Subventions d’exploitation			20000	19961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2337027	2095170
Autres produits			608	771
Total des produits d’exploitation (I)			519532474	465840458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			251786459	200246953
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19739845	21334615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-654664	-230935
Autres achats et charges externes			115838293	110528857
Impôts, taxes et versements assimilés			8364009	8592748
Salaires et traitements			73733542	73516185
Charges sociales			32716919	32946056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6393992	6254608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			129215	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12191	3867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2264997	3280273
Autres charges			253585	249578
Total des charges d’exploitation (II) 			510578382	456722804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8954092	9117653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1786549	4397361
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	388
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1786552	4397754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6202638	10333255
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6202638	10333257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4416085	-5935503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4538006	3182150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2064467		786660	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	264710		512293	
Reprises sur provisions et transferts de charges	538121		1012691	
Total des produits exceptionnels (VII)	2867298		2311644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211396		325026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	387186		1766291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	390335		989493	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	988917		3080810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1878381		-769167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1884572		705862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	524186323		472549856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	519654508		470842734	
BENEFICE OU PERTE	4531815		1707122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72071427		2569968
Total Immobilisations corporelles		57388444		6578949
Total Immobilisations financières		122028454		1986933
Total Général		251488326		11135850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1206689	737312	72697395
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1761798		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1761798	1797791	60407804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39138294	84877093
Total Général		2968487	41673397	217982292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2060840	913504	641646	2332698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35718893	5480488	1519444	39679937
AMORTISSEMENTS Total Général	37779732	6393992	2161090	42012634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1226089
Total Provisions réglementées	1451875	312335	538121	1226089
Provisions pour litiges				1079643
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				50000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8164848
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3299121
Total Provisions pour risques et charges	12530584	2314997	2251969	12593613
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		129215		129215
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69565	40191	5280	104477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69565	169406	5280	233692
TOTAL GENERAL	14052024	2796738	2795369	14053393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2406403	2257248	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		390335	538121	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1009222		1009222	
Autres immobilisations financières	2253657	2253657		
Clients douteux ou litigieux	76923	76923		
Autres créances clients	104377728	104377728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42267	42267		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1960698	1960698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15892	15892		
Groupe et associés	23897569	23897569		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5676286	5676286		
Charges constatées d’avance	440489	439979	510	
TOTAL ETAT DES CREANCES	139750732	138741000	1009732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1312397	1312397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	54424589	745675	53678913	
Fournisseurs et comptes rattachés	98736313	98736313		
Personnel et comptes rattachés	9286824	9286824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13653941	13653941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10161567	10161567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1936845	1936845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	649971	649971		
Groupe et associés	111	111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157480	157480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	780848	780848		
TOTAL – ETAT DES DETTES	191100886	137421973	53678913	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53678913			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90628425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2023			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2023