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BILAN CARLYSS 2016 Siren 343843413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11742	11742		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20087	20087		
Constructions	34886	34886		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21911	20336	1575	
Autres immobilisations corporelles	341550	184394	157156	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2250		2250	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	432426	271445	160981	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1000574	27752	972822	
Avances et acomptes versés sur commandes	130737		130737	
Clients et comptes rattachés	150875		150875	
Autres créances	52666		52666	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317		317	
Charges constatées d’avance	8861		8861	
TOTAL (II)	1344030	27752	1316278	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1776456	299197	1477259	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530860			
Report à nouveau	-308032			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5508			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281136			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40557			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40557			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347826			
Emprunts et dettes financières divers (4)	634862			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53661			
Dettes fiscales et sociales	97199			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18817			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1155566			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1477259			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517503			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	347826			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4467984		4467984	
Production vendue biens				
Production vendue services	343427		343427	
Chiffres d’affaires nets	4811411		4811411	
				
Production stockée			70444	
Production immobilisée			34211	
Subventions d’exploitation			167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70213	
Autres produits			38130	
Total des produits d’exploitation (I)			5024577	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3834549	
Variation de stock (marchandises)			275600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			491132	
Impôts, taxes et versements assimilés			15223	
Salaires et traitements			269254	
Charges sociales			87749	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49405	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9110	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11388	
Autres charges			4178	
Total des charges d’exploitation (II) 			5047587	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23010	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7188	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7188	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7151	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30162	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59908			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32384			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32429			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27480			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8190			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5084522			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5079014			
BENEFICE OU PERTE	5508			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46395			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4134			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11742		
Total Immobilisations corporelles		414867		90186
Total Immobilisations financières		2250		
Total Général		428859		90186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86620	418434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2250
Total Général			86620	432426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11742			11742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264534	49405	54236	259703
AMORTISSEMENTS Total Général	276276	49405	54236	271445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				11388
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29170
Total Provisions pour risques et charges	40373	11388	11203	40557
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31257	9110	12615	27752
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31257	9110	12615	27752
TOTAL GENERAL	71630	20498	23819	68310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20498	23819	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150875			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38026			
T. V. A.	7745			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6285			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	610			
Charges constatées d’avance	8861			
TOTAL ETAT DES CREANCES	212402	206117	6285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	347826	347826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53661	53661		
Personnel et comptes rattachés	32800	32800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24614	24614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33731	33731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6054	6054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	634862		634862	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18817	18817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1152366	517503	634862	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	259624			
Location, charges locatives et de copropriété	72916			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13093			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3944			
Autres comptes	141555			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	491132			
Taxe professionnelle	6052			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9171			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15223			
Montant de la TVA. collectée	829239			
Total TVA. déductible sur biens et services	683862			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9