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BILAN ASSISTANCE GESTION EXPERTISE COMPTABLE 2016 Siren 343876520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12826	12437	389	765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17400		17400	17658
TOTAL (I)	30226	12437	17789	18424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2267		2267	2486
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	660		660	390
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298834	2445	296388	339396
Autres créances	23845		23845	26252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90144		90144	84665
Disponibilités	24114		24114	35583
Charges constatées d’avance	2840		2840	1791
TOTAL (II)	442708	2445	440262	490566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	472934	14882	458051	508990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	137121		131531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7611		5590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349510		357121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10		62	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8760		20626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	195			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4533		19327	
Dettes fiscales et sociales	87785		103004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	7255		8848	
TOTAL (IV)	108541		151868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	458051		508990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115		115	20
Production vendue biens				
Production vendue services	259804		259804	242572
Chiffres d’affaires nets	259919		259919	242592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			442	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25282	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			285643	242592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			405	
Variation de stock (marchandises)			-269	13
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			275	360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			218	92
Autres achats et charges externes			68913	76465
Impôts, taxes et versements assimilés			4364	3166
Salaires et traitements			113734	108873
Charges sociales			48522	48531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			376	364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54482	454
Total des charges d’exploitation (II) 			291022	240768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5378	1824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4519	3653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4519	3653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1218	268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1218	268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3301	3384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2077	5209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1628			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1628			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1628			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3905		-381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	290163		246246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	297774		240656	
BENEFICE OU PERTE	-7611		5590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13906		
Total Immobilisations financières		17658		
Total Général		31565		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1080	12826
Prêts et immobilisations financières			258	
Total Immobilisations financières			258	17400
Total Général			1338	30226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13140	377	1080	12437
AMORTISSEMENTS Total Général	13140	377	1080	12437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25997		23551	2446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25997		23551	2446
TOTAL GENERAL	25997		23551	2446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17400			
Clients douteux ou litigieux	7883			
Autres créances clients	290951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28			
Impôts sur les bénéfices	875			
T. V. A.	9021			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	107			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13814			
Charges constatées d’avance	2841			
TOTAL ETAT DES CREANCES	342921	325521	17400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4534	4534		
Personnel et comptes rattachés	5013	5013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21783	21783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60114	60114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	875	875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8761	49	8712	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7255	7255		
TOTAL – ETAT DES DETTES	108345	99633	8712	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel