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BILAN ASSISTANCE GESTION EXPERTISE COMPTABLE 2015 Siren 343876520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13906	13140	765	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17658		17658	17658
TOTAL (I)	31564	13140	18424	17658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2486		2486	2579
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	390		390	403
Avances et acomptes versés sur commandes				159
Clients et comptes rattachés	365392	25996	339396	342513
Autres créances	26252		26252	42395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	84665		84665	84371
Disponibilités	35583		35583	21366
Charges constatées d’avance	1791		1791	2782
TOTAL (II)	516563	25996	490566	496571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	548127	39137	508990	514229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	131531		118605	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5590		12926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357121		351531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62		75	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20626		17668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19327		24809	
Dettes fiscales et sociales	103004		111615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	8848		8530	
TOTAL (IV)	151868		162698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	508990		514229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20		20	13
Production vendue biens				
Production vendue services	242572		242572	265774
Chiffres d’affaires nets	242592		242592	265787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				28414
Autres produits				7796
Total des produits d’exploitation (I)			242592	301999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			13	83
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			360	719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			92	-90
Autres achats et charges externes			76465	73430
Impôts, taxes et versements assimilés			3166	1828
Salaires et traitements			108873	105715
Charges sociales			48531	46213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364	4501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2445	23551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			454	38140
Total des charges d’exploitation (II) 			240768	294094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1824	7904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3653	2787
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3653	2787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			268	276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			268	276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3384	2510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5209	10415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			520	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-381		89	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	246246		307906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	240656		294980	
BENEFICE OU PERTE	5590		12926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12776		1130
Total Immobilisations financières		17658		
Total Général		30435		1130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17658
Total Général				31565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12776	364		13140
AMORTISSEMENTS Total Général	12776	364		13140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23551	2446		25997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23551	2446		25997
TOTAL GENERAL	23551	2446		25997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2446		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17658			
Clients douteux ou litigieux	73041			
Autres créances clients	292352			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27			
Impôts sur les bénéfices	5170			
T. V. A.	2708			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18348			
Charges constatées d’avance	1791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	411095	320396	90700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19327	19327		
Personnel et comptes rattachés	4341	4341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21093	21093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76755	76755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	816	816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20626	49	20577	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8848	8848		
TOTAL – ETAT DES DETTES	151869	131291	20577	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel