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BILAN AMNEVILLE LOISIRS SAS 2021 Siren 343883880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25962659	19545794	6416864	7711372
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	849491	476769	372721	463626
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13115335	11506019	1609316	2366810
Autres immobilisations corporelles	2225984	1787535	438449	489562
Immobilisations en cours				41783
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1134534		1134534	1134534
Créances rattachées à des participations	1228602		1228602	1563466
Autres titres immobilisés	1524		1524	1524
Prêts				
Autres immobilisations financières	267433		267433	262433
TOTAL (I)	44785565	33316118	11469447	14035116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59279		59279	75625
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12683		12683	34684
Autres créances	617654		617654	2610825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2062815		2062815	1633892
Charges constatées d’avance	99438		99438	126661
TOTAL (II)	2851871		2851871	4481688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47637436	33316118	14321318	18516804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120571		120571	
Report à nouveau	9497018		8757379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1906455		739639	
Subventions d’investissement	376		20338	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8591511		10517927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	411281		558909	
TOTAL (III)	411281		558909	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2911018		2088909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4585		4841	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1198108		684022	
Dettes fiscales et sociales	1144165		3225113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1349297	
Autres dettes	50878		80982	
Produits constatés d’avance (2)	9769		6802	
TOTAL (IV)	5318525		7439967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14321318		18516804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2407506		5351057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7855038		7855038	15322519
Production vendue services	367017		367017	1309128
Chiffres d’affaires nets	8222056		8222056	16631647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1411128	191157
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277003	220999
Autres produits			6830	8
Total des produits d’exploitation (I)			9917018	17043812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65737	307670
Variation de stock (marchandises)			16345	22190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5105963	6986043
Impôts, taxes et versements assimilés			322518	570430
Salaires et traitements			2080968	3254861
Charges sociales			459843	925667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2464520	2759654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48828	51497
Autres charges			512320	670361
Total des charges d’exploitation (II) 			11077044	15548377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1160026	1495435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14777	9171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43835	19346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29057	-10174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1189084	1485261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9563		7089	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49671		276636	
Reprises sur provisions et transferts de charges	563034		611352	
Total des produits exceptionnels (VII)	622269		895078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220435		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	778986		836305	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	364519		515665	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1363940		1360971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-741671		-465892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			39518	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24300		240211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10554065		17948063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12460521		17208423	
BENEFICE OU PERTE	-1906455		739639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	136			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	136