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BILAN AMNEVILLE LOISIRS SAS 2020 Siren 343883880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25972733	18261361	7711372	9005880
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	849491	385864	463626	560586
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13541979	11175168	2366810	3109159
Autres immobilisations corporelles	2260717	1771155	489562	536933
Immobilisations en cours	41783		41783	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1134534		1134534	1134534
Créances rattachées à des participations	1563468		1563466	1294825
Autres titres immobilisés	57146	55622	1524	1524
Prêts				
Autres immobilisations financières	262433		262433	264433
TOTAL (I)	45684288	31649171	14035116	15907876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75625		75625	97815
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43028	8344	34684	46977
Autres créances	2610825		2610825	441821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1633892		1633892	1763363
Charges constatées d’avance	126661		126661	92884
TOTAL (II)	4490032	8344	4481688	2442862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50174320	31657516	18516804	18350739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120571		120571	
Report à nouveau	8757379		7453684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	739639		1303694	
Subventions d’investissement	20338		50048	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10517927		9807999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12930	
Provisions pour charges	558909		642171	
TOTAL (III)	558909		655101	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2088909		3802118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4841		2530	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	684022		909655	
Dettes fiscales et sociales	3225113		1210704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1349287		1349297	
Autres dettes	80982		576525	
Produits constatés d’avance (2)	6802		36806	
TOTAL (IV)	7439967		7887637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18516804		18350739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5351057		2736221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16631646		16631646	21473426
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	16631647		16631647	21473427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			191157	388737
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220998	134494
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			17043812	21996666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			307670	609709
Variation de stock (marchandises)			22190	-12857
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6986043	8599108
Impôts, taxes et versements assimilés			570430	762650
Salaires et traitements			3254861	4102076
Charges sociales			925667	1485216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2759654	2851575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51497	43748
Autres charges			670361	780546
Total des charges d’exploitation (II) 			15548377	19221773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1495435	2774893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6437	9194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2734	2781
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9171	11975
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19346	33865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19346	33865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10174	-21890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1485261	2753002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7089		9454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	276636		92821	
Reprises sur provisions et transferts de charges	611352		609419	
Total des produits exceptionnels (VII)	895078		711694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9000		5953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	836305		685739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	515665		653267	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1360971		1344960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-465892		-633265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39518		177828	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	240211		638215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17948063		22720337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17208423		21416643	
BENEFICE OU PERTE	739639		1303694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	143			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	143