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BILAN AMNEVILLE LOISIRS SAS 2019 Siren 343883880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25972733	16966853	9005880	10303399
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	849491	288905	560586	187499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14581759	11472600	3109159	2995655
Autres immobilisations corporelles	2334776	1797843	536933	499838
Immobilisations en cours	8		8	19730
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1134534		1134534	1134534
Créances rattachées à des participations	1294825		1294825	2292613
Autres titres immobilisés	57146	55622	1524	1524
Prêts				
Autres immobilisations financières	264433		264433	265033
TOTAL (I)	46489701	30581824	15907876	17699829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97815		97815	84958
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56992	10014	46977	219547
Autres créances	441821		441821	649253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1763363		1763363	1444456
Charges constatées d’avance	92884		92884	78498
TOTAL (II)	2452876	10014	2442862	2476714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48942578	30591838	18350739	20176543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120671		120571	
Report à nouveau	7453684		6356964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1303694		1096720	
Subventions d’investissement	50049		100153	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9807999		8554409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12930			
Provisions pour charges	642171		658050	
TOTAL (III)	655101		658050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3802118		4574913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2530		7898	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	909655		898344	
Dettes fiscales et sociales	1210704		1289904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1349297		4047891	
Autres dettes	676525		137538	
Produits constatés d’avance (2)	36806		7594	
TOTAL (IV)	7887637		10964084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18350739		20176543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2736221		3690577	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3802118			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	21473427		21473427	20771620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			388737	439364
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134494	95111
Autres produits			7	20
Total des produits d’exploitation (I)			21996666	21306116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			609709	618878
Variation de stock (marchandises)			-12857	-7898
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8599108	8579777
Impôts, taxes et versements assimilés			762650	693205
Salaires et traitements			4102076	3929146
Charges sociales			1485216	1445823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2851575	2777448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43748	48631
Autres charges			780546	799999
Total des charges d’exploitation (II) 			19221773	18885012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2774893	2421104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2781	3034
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11976	14067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33865	52405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33865	52405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21890	-38338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2753002	2382766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9454		1134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92821		108199	
Reprises sur provisions et transferts de charges	609419		1271063	
Total des produits exceptionnels (VII)	711694		1380398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5653		807414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	685739		681921	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	653267		625795	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1344960		2115132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-633265		-734734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	177828		108405	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	638215		442907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22720337		22700583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21416643		21603862	
BENEFICE OU PERTE	1303694		1096720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25912734		
Total Immobilisations corporelles		16846247		2195976
Total Immobilisations financières		3749328		320680
Total Général		46570309		2516655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25972734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1218195	17766028
Prêts et immobilisations financières			13191368	
Total Immobilisations financières			1319068	2750940
Total Général			2597263	46489701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15669334	1297519		16966853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13145523	1595970	1182144	13559349
AMORTISSEMENTS Total Général	28814857	2893490	1182144	30526202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				655102
Total Provisions pour risques et charges	658050	655102	658050	655102
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				55622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11934		1920	10014
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67557		1920	65637
TOTAL GENERAL	725607	655102	659970	720738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		611353	609419	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1294826		1294826	
Prêts				
Autres immobilisations financières	264433		264433	
Clients douteux ou litigieux	42887		42887	
Autres créances clients	14105	14105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	790	790		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1616	1610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	313520	313520		
Groupe et associés	120693	120693		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5208	5208		
Charges constatées d’avance	92885	92885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2150957	548811	1602146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	909655	909655		
Personnel et comptes rattachés	669707	669707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369741	369741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	171256	171256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1349297		1349297	
Groupe et associés	3802119			3802119
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	576525	576525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36806	36806		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7885107	2733691	1349297	3802119
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel