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BILAN AMNEVILLE LOISIRS SAS 2018 Siren 343883880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25972733	15669333	10303399	11597405
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	451807	264307	187499	220093
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14098232	11102576	2995655	2784609
Autres immobilisations corporelles	2278476	1778638	499838	596672
Immobilisations en cours	19730		19730	8
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1134534		1134534	1134534
Créances rattachées à des participations	2292613		2292613	2304699
Autres titres immobilisés	57146	55622	1524	1524
Prêts				
Autres immobilisations financières	265033		265033	265033
TOTAL (I)	46570308	28870479	17699829	18904572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84958		84958	77060
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231482	11934	219547	66347
Autres créances	649253		649253	667323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1444456		1444456	1775715
Charges constatées d’avance	78498		78498	48487
TOTAL (II)	2488648	11934	2476714	2634934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49058957	28882413	20176543	21539507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120571		120571	
Report à nouveau	6356964		5282737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1096720		1074226	
Subventions d’investissement	100153		172663	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8554409		7530198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			63827	
Provisions pour charges	658050		624856	
TOTAL (III)	658050		688684	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			375226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4574913		5550176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7898		960	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	898344		756745	
Dettes fiscales et sociales	1289904		1186116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4047891		5397188	
Autres dettes	137538		40574	
Produits constatés d’avance (2)	7594		13637	
TOTAL (IV)	10964084		13320623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20176543		21539507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3690577		3791885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	618878		645602	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	20771620		20771620	20866837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			439364	428152
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95111	99610
Autres produits			20	17
Total des produits d’exploitation (I)			21306116	21394618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			618878	645602
Variation de stock (marchandises)			-7898	25935
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8579777	8735957
Impôts, taxes et versements assimilés			693205	708657
Salaires et traitements			3929146	3874959
Charges sociales			1445823	1430760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2777448	2850689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48631	40621
Autres charges			799999	780147
Total des charges d’exploitation (II) 			18885012	19093330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2421104	2301288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11033	10402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3034	2655
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14067	13058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52405	71836
Différences négatives de change				181
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52405	72018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38338	-58959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2382766	2242328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1134		35805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108199		14800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1271063		655383	
Total des produits exceptionnels (VII)	1380398		705988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	807414		60367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	681921		643883	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	625795		594034	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2115132		1298285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-734734		-592296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108405		116968	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	442907		458837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22700583		22113665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21603862		21039438	
BENEFICE OU PERTE	1096720		1074226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26008466		6723
Total Immobilisations corporelles		16512324		2119068
Total Immobilisations financières		3761414		1964755
Total Général		46282203		4090547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42455	25972734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1783146	16848247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1976840	3749328
Total Général			3802442	46570309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14411060	1300730	42455	15669334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12910949	1493095	1258521	13145523
AMORTISSEMENTS Total Général	27322009	2793825	1300976	28814857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				658050
Total Provisions pour risques et charges	688684	658050	688684	658050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				55622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13603		1669	11934
Autres provisions pour dépréciation	622751		622751	
Total Provisions pour dépréciation	691976		624420	67557
TOTAL GENERAL	1380661	658050	1313104	725607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48631	42040	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		609419	1271064	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2292614		2292614	
Prêts				
Autres immobilisations financières	265033		265033	
Clients douteux ou litigieux	50285		50285	
Autres créances clients	181213	181213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9161	9161		
Autres impôts, taxes versements assimilés	327594	327594		
Divers	176243	176243		
Groupe et associés	131148	131148		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5108	5108		
Charges constatées d’avance	78499	78499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3516897	908965	2607932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	906243	906243		
Personnel et comptes rattachés	569371	569371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369303	369303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	351230	351230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4047891	1349297	2698594	
Groupe et associés	4574913			4574913
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137539	137539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7594	7594		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10964084	3690577	2698594	4574913
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	375000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	591378			
Location, charges locatives et de copropriété	1179480			
Personnel extérieur à l’entreprise	312232			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2415650			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	123			
Autres comptes	4080914			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8579777			
Taxe professionnelle	226619			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	466586			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	693206			
Montant de la TVA. collectée	304647			
Total TVA. déductible sur biens et services	350860			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel