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BILAN AMNEVILLE LOISIRS SAS 2017 Siren 343883880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26008465	14411059	11597405	12904663
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	421079	200986	220093	147831
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13747067	10962458	2784609	3029623
Autres immobilisations corporelles	2344176	1747504	596672	575784
Immobilisations en cours				43715
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1134534		1134534	1134534
Créances rattachées à des participations	2304699		2304699	2332376
Autres titres immobilisés	57146	55622	1524	1524
Prêts				
Autres immobilisations financières	265033		265033	265033
TOTAL (I)	46282203	27377631	18904572	20435087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77060		77060	102996
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79950	13603	66347	75845
Autres créances	1290074	622750	667323	1487799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1775715		1775715	1569088
Charges constatées d’avance	48487		48487	39864
TOTAL (II)	3271288	636354	2634934	3275594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49553492	28013985	21539507	23710682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120571		120571	
Report à nouveau	5282737		4414592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1074226		868144	
Subventions d’investissement	172663		248064	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7530198		6531373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63827		75327	
Provisions pour charges	624856		691377	
TOTAL (III)	688684		766704	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375226		1417216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5550176		6426942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	960		6310	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756745		718623	
Dettes fiscales et sociales	1186116		1048420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5397188		6746485	
Autres dettes	40574		36128	
Produits constatés d’avance (2)	13637		12476	
TOTAL (IV)	13320623		16412603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21539507		23710682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3791885		4702568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	20866837		20866837	20363970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			428152	573071
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99609	317848
Autres produits			17	19
Total des produits d’exploitation (I)			21394618	21254910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			645602	653030
Variation de stock (marchandises)			25935	-6206
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8735957	9076010
Impôts, taxes et versements assimilés			708657	668988
Salaires et traitements			3874959	3827071
Charges sociales			1430760	1425802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2850689	2676836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40621	47493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			780147	766077
Total des charges d’exploitation (II) 			19093330	19135104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2301288	2119805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10402	12584
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2655	5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13058	12590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71836	108809
Différences négatives de change			181	1671
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72018	110480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58959	-97890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2242328	2021915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35805		9615	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14800		586413	
Reprises sur provisions et transferts de charges	655383		843279	
Total des produits exceptionnels (VII)	705988		1439308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60367		151839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	643883		929554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	594034		1168685	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1298285		2250079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-592296		-810771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116968		72628	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	458837		270372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22113665		22706809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21039438		21838664	
BENEFICE OU PERTE	1074226		868144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26026305		6711
Total Immobilisations corporelles		15796370		1763645
Total Immobilisations financières		3789091		1848497
Total Général		45611765		3618853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24550	26008466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1047691	16512324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1876174	3761414
Total Général			2948415	46282203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13121641	1313969	24550	14411060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11999414	1546270	634735	12910949
AMORTISSEMENTS Total Général	25121055	2860238	659285	27322009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63828
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				624857
Total Provisions pour risques et charges	766705	624857	702877	688684
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				55622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16678	250	3325	13603
Autres provisions pour dépréciation	622751			622751
Total Provisions pour dépréciation	695051	250	3325	691976
TOTAL GENERAL	1461756	625107	706202	1380661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40621	50819	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		584485	655383	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2304699			
Prêts				
Autres immobilisations financières	265033			
Clients douteux ou litigieux	57433			
Autres créances clients	22518			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3439			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18235			
Autres impôts, taxes versements assimilés	321012			
Divers	206406			
Groupe et associés	112223			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	628760			
Charges constatées d’avance	48487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3988246	1361080	2627166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	375226	375226		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	757705	757705		
Personnel et comptes rattachés	587949	587949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420302	420302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177865	177865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5397188	1349297	4047891	
Groupe et associés	5550176	69329		5480847
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40574	40574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13638	13638		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13320624	3791886	4047891	5480847
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1040441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	113