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BILAN AMANDINE LA BEAUJOIRE 2021 Siren 343812202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3614		3614	3614
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7326	7326		1404
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108042	17990	90052	95200
Constructions	531850	319819	212031	205184
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202282	173749	28533	38517
Autres immobilisations corporelles	1353205	1230265	122941	143739
Immobilisations en cours				15500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	315		315	315
TOTAL (I)	2206633	1749148	457486	503473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5389		5389	8855
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	223		223	239
Avances et acomptes versés sur commandes	621		621	1912
Clients et comptes rattachés	19666	56	19610	45686
Autres créances	181596		181596	241279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28360		28360	10352
Charges constatées d’avance	15919		15919	10611
TOTAL (II)	251774	56	251717	318934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2458407	1749204	709203	822407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215380		215380	
Report à nouveau	123060		17356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60102		105705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			7079	
TOTAL (I)	322339		389519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276583		275317	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12887		32841	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46408		27652	
Dettes fiscales et sociales	41556		51747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2606		23426	
Autres dettes	6824		21446	
Produits constatés d’avance (2)			459	
TOTAL (IV)	386864		432887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	709203		822407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373977		184347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19		19	354
Production vendue biens				
Production vendue services	306219		306219	1138560
Chiffres d’affaires nets	306238		306238	1138914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57615	3468
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1997	12705
Autres produits			62	25
Total des produits d’exploitation (I)			365912	1155112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				353
Variation de stock (marchandises)			16	-3
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23311	105726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3466	5117
Autres achats et charges externes			207422	342514
Impôts, taxes et versements assimilés			32063	58881
Salaires et traitements			122141	360561
Charges sociales			-2856	69128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67088	45133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56	348
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20412	20265
Total des charges d’exploitation (II) 			473121	1008022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107209	147089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115	334
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115	334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1266	611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1266	611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1152	-276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108361	146813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	398			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7079			
Total des produits exceptionnels (VII)	7477			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	326			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	326			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7151			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41108		41108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	373503		1155446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	433605		1049741	
BENEFICE OU PERTE	-60102		105705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1649		12465	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19775		19624	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12628		
Total Immobilisations corporelles		2203401		36927
Total Immobilisations financières		315		
Total Général		2216344		36927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1689	10939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44949	2195379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				315
Total Général			46638	2206633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7611	1404	1689	7326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1705261	65684	29123	1741822
AMORTISSEMENTS Total Général	1712872	67088	30812	1749148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7079		7079	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	348	56	348	56
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	348	56	348	56
TOTAL GENERAL	7427	56	7427	56
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56	348	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7079	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	315	315		
Clients douteux ou litigieux	62	62		
Autres créances clients	19604	19604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5091	5091		
Impôts sur les bénéfices	51385	51385		
T. V. A.	5747	5747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31220	31220		
Groupe et associés	87015	87015		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338	338		
Charges constatées d’avance	15919	15919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	217495	217495		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276583	276583		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46408	46408		
Personnel et comptes rattachés	19478	19478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7158	7158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4987	4987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9935	9935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2606	2606		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6824	6824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373977	373977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3390		1850	
Location, charges locatives et de copropriété	7896		37840	
Personnel extérieur à l’entreprise	2959		40367	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	124176		143346	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69001		119112	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207422		342514	
Taxe professionnelle	19152		17417	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12911		41464	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32063		58881	
Montant de la TVA. collectée	36551		127400	
Total TVA. déductible sur biens et services	44804		75225	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11