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BILAN AMANDINE LA BEAUJOIRE 2017 Siren 343812202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3614		3614	3614
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8105	8105		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26109	6431	19678	20278
Constructions	286802	246172	40630	69310
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208818	156974	51844	47235
Autres immobilisations corporelles	1319194	1137686	181508	194736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	637		637	2867
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	315		315	315
TOTAL (I)	1853593	1555368	298225	338354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11213		11213	9896
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	448		448	238
Avances et acomptes versés sur commandes	117		117	200
Clients et comptes rattachés	50360	1016	49344	55870
Autres créances	463175		463175	556485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32388		32388	21044
Charges constatées d’avance	20596		20596	18132
TOTAL (II)	578297	1016	577281	661866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2431891	1556385	875506	1000220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450000		550000	
Report à nouveau	13305		4671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146390		138634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47709		76389	
TOTAL (I)	701404		813694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37481		45139	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57696		61269	
Dettes fiscales et sociales	74625		72602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3345	
Autres dettes	4299		4169	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174102		186525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	875506		1000220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136620		141386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	330		330	337
Production vendue biens				
Production vendue services	1214576		1214576	1208012
Chiffres d’affaires nets	1214906		1214906	1208349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4113	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9588	11437
Autres produits			20	15
Total des produits d’exploitation (I)			1228627	1219802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			480	113
Variation de stock (marchandises)			-210	182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114175	118594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1316	1921
Autres achats et charges externes			400211	371232
Impôts, taxes et versements assimilés			62286	61797
Salaires et traitements			284074	287580
Charges sociales			76099	82403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109484	109200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1016	148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17975	17295
Total des charges d’exploitation (II) 			1064274	1050466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164353	169336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			515	527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			515	527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			514	527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164868	169863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19700		2127	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1160		90	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28680		28680	
Total des produits exceptionnels (VII)	49540		30897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1126		4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1126		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48414		30893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66891		62122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1278682		1251226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1132292		1112592	
BENEFICE OU PERTE	146390		138634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8395		11437	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17540			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11719		
Total Immobilisations corporelles		1802503		73507
Total Immobilisations financières		315		
Total Général		1814536		73507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34450	1841560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				315
Total Général			34450	1853593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8105			8105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1468077	109484	30298	1547263
AMORTISSEMENTS Total Général	1476182	109484	30298	1555368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47709
Total Provisions réglementées	76389		28680	47709
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1193	1016	1193	1016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1193	1016	1193	1016
TOTAL GENERAL	77583	1016	29873	48726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1016	1193	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28680	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	315	315		
Clients douteux ou litigieux	1122			
Autres créances clients	49238			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7838			
T. V. A.	6340			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	897			
Groupe et associés	443015			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4285			
Charges constatées d’avance	20596			
TOTAL ETAT DES CREANCES	534446	534446		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57696	57696		
Personnel et comptes rattachés	30588	30588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22996	22996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5305	5305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15737	15737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4299	4299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136620	136620		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	230000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	419		297	
Location, charges locatives et de copropriété	49172		50398	
Personnel extérieur à l’entreprise	37201		52576	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	131509		118517	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	181910		149445	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	400211		371232	
Taxe professionnelle	17777		17511	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44509		44286	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62286		61797	
Montant de la TVA. collectée	131391		129519	
Total TVA. déductible sur biens et services	83486		74364	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9