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BILAN AMANDINE LA BEAUJOIRE 2016 Siren 343812202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3614		3614	3614
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8105	8105		10
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26109	5831	20278	20878
Constructions	286802	217492	69310	97991
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214649	167415	47235	58618
Autres immobilisations corporelles	1272076	1077340	194736	256002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2867		2867	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	315		315	315
TOTAL (I)	1814536	1476182	338354	437427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9896		9896	11818
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	238		238	420
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	441
Clients et comptes rattachés	57064	1193	55870	57733
Autres créances	556485		556485	559287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21044		21044	15042
Charges constatées d’avance	18132		18132	15145
TOTAL (II)	663059	1193	661866	659886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2477595	1477375	1000220	1097313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	550000		650000	
Report à nouveau	4671		6086	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138634		148585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76389		105070	
TOTAL (I)	813694		953741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45139		16204	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61269		41051	
Dettes fiscales et sociales	72602		80658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3345		2928	
Autres dettes	4169		2731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186525		143572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1000220		1097313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141386		127368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	337		337	371
Production vendue biens				
Production vendue services	1208012		1208012	1247992
Chiffres d’affaires nets	1208349		1208349	1248363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11437	10506
Autres produits			16	48
Total des produits d’exploitation (I)			1219802	1258917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113	567
Variation de stock (marchandises)			182	-185
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118594	132927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1921	2714
Autres achats et charges externes			371233	342552
Impôts, taxes et versements assimilés			61797	63470
Salaires et traitements			287580	314403
Charges sociales			82403	88257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109200	111650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			148	1045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17294	17623
Total des charges d’exploitation (II) 			1050466	1075022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169336	183894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			527	532
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			527	532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			527	531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169863	184426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2127			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90			
Reprises sur provisions et transferts de charges	28680		28680	
Total des produits exceptionnels (VII)	30897		28680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4		39	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4		39	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30893		28641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62122		64482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1251226		1288129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1112592		1139544	
BENEFICE OU PERTE	138634		148585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11437		10506	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11719		
Total Immobilisations corporelles		1794784		10131
Total Immobilisations financières		315		
Total Général		1806817		10131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2412	1802503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				315
Total Général			2412	1814536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8095	10		8105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1361295	109190	2408	1468077
AMORTISSEMENTS Total Général	1369390	109200	2408	1476182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				76389
Total Provisions réglementées	105070		28680	76389
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1045	148		1193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1045	148		1193
TOTAL GENERAL	106115	148	28680	77583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28680	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	315	315		
Clients douteux ou litigieux	1257			
Autres créances clients	55807			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16754			
T. V. A.	7874			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	531027			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30			
Charges constatées d’avance	18132			
TOTAL ETAT DES CREANCES	631995	631995		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61269	61269		
Personnel et comptes rattachés	28870	28870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22860	22860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5421	5421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15451	15451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3345	3345		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4169	4169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141386	141386		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	297		4292	
Location, charges locatives et de copropriété	50398		49427	
Personnel extérieur à l’entreprise	52576		45031	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118518		108671	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149445		135129	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	371233		342552	
Taxe professionnelle	17511		17862	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44286		45608	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61797		63470	
Montant de la TVA. collectée	129519		134057	
Total TVA. déductible sur biens et services	74364		73935	
Effectif moyen du personnel	10		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		11