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BILAN TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS 2020 Siren 343727574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34910	34472	438	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	795330	690339	104991	
Autres immobilisations corporelles	779100	691706	87394	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69430		69430	
TOTAL (I)	1678770	1416518	262252	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54500		54500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5381321	19516	5361805	
Autres créances	8074639		8074639	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3028		3028	
Charges constatées d’avance	76033		76033	
TOTAL (II)	13589521	19516	13570005	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15268292	1436034	13832257	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160071			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16007			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370745			
Report à nouveau	4245118			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	841591			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5633532			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	317400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	317400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2202092			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2546256			
Dettes fiscales et sociales	2306076			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5802			
Produits constatés d’avance (2)	821100			
TOTAL (IV)	7881326			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13832257			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7881326			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8380		8380	
Production vendue services	18974171		18974172	
Chiffres d’affaires nets	18982552		18982552	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7506	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217770	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19207828	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1982	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2461389	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8700	
Autres achats et charges externes			9556062	
Impôts, taxes et versements assimilés			301258	
Salaires et traitements			3362316	
Charges sociales			1879319	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134202	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1820	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			197400	
Autres charges			3851	
Total des charges d’exploitation (II) 			17890899	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1316930	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7702	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7702	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2092	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2092	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5610	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1322540	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1138			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10305			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	473			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3554			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6751			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	136902			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	350798			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19225835			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18384244			
BENEFICE OU PERTE	841591			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	706166			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34100		810
Total Immobilisations corporelles		1569006		161288
Total Immobilisations financières		68046		1384
Total Général		1671150		163482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155863	1574430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69430
Total Général			155863	1678770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31431	3041		34472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1406275	131160	155390	1382046
AMORTISSEMENTS Total Général	1437706	134202	155390	1416518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				197400
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	334000	197400	214000	317400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21466	1820	3770	19516
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21466	1820	3770	19516
TOTAL GENERAL	355466	199220	217770	336916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		199220	217770	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69430		69430	
Clients douteux ou litigieux	23349		23349	
Autres créances clients	5357972	5357972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14805	14805		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39094	39094		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	278018	278018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2354	2354		
Groupe et associés	7740368	7740368		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	76033	76033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13601423	13508645	92779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2202092	2202092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2546256	2546256		
Personnel et comptes rattachés	586040	586040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	536954	536954		
Impôts sur les bénéfices	16190	16190		
T.V.A.	1148793	1148793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18100	18100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5802	5802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	821100	821100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7881326	7881326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	700000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1546058			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2932552			
Location, charges locatives et de copropriété	3313407			
Personnel extérieur à l’entreprise	1189306			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39288			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2081510			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9556062			
Taxe professionnelle	139511			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	161747			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	301258			
Montant de la TVA. collectée	3888637			
Total TVA. déductible sur biens et services	1778233			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel