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BILAN TEA LYON 2016 Siren 343752895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4264235	3407827	856409	986563
Constructions	2270259	1855191	415068	346063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	521128	473476	47652	53407
Autres immobilisations corporelles	5754129	5415488	338640	546155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53747		53747	53747
TOTAL (I)	12909232	11151982	1757250	2031669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	203418		203418	163356
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8253451	137254	8116197	5970947
Autres créances	12015972		12015972	9677159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6824		6824	2006
Charges constatées d’avance	84011		84011	84057
TOTAL (II)	20563676	137254	20426422	15897525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33472908	11289237	22183672	17929194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3107808		3107808	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	932891		932891	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310781		310781	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6424		6424	
Report à nouveau	148255		148110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2338645		1787518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	68494		125674	
TOTAL (I)	6913298		6419206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	405021		359823	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	405021		359823	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1194679		1445821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185941		253747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8479464		6197782	
Dettes fiscales et sociales	3076951		2353830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1705734		705593	
Produits constatés d’avance (2)	222584		193392	
TOTAL (IV)	14865353		11150165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22183672		17929194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			193392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			69071	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1464557		1464557	1602833
Production vendue biens				
Production vendue services	35974245	5166833	41141078	34757797
Chiffres d’affaires nets	37438802	5166833	42605635	36360630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8060	15083
Autres produits			478668	645112
Total des produits d’exploitation (I)			43092362	37020825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120742	1425
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4650881	4684291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40062	-11434
Autres achats et charges externes			26695719	22166678
Impôts, taxes et versements assimilés			793333	654248
Salaires et traitements			4836201	4087243
Charges sociales			1789775	1538629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			705482	940520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				37050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45198	160481
Autres charges			1700	
Total des charges d’exploitation (II) 			39598969	34259131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3493393	2761694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9201	12318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9201	12318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9201	-12318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3484192	2749376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	468		5496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103700		45800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	71196		95442	
Total des produits exceptionnels (VII)	175364		146738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11636		24984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8800		2200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14016		33423	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34453		60607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140911		86131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	387585		284840	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	898874		763149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43267726		37167563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40929081		35380045	
BENEFICE OU PERTE	2338645		1787518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			667	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45735		
Total Immobilisations corporelles		13311405		439862
Total Immobilisations financières		53747		
Total Général		13410886		439862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			941517	12809751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53747
Total Général			941517	12909232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11379217	705482	932717	11151982
AMORTISSEMENTS Total Général	11379217	705482	932717	11151982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68494
Total Provisions réglementées	125674	14016	71198	68494
Provisions pour litiges				405021
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	359823	45198		405021
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	137587		332	137254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137587		332	137254
TOTAL GENERAL	623083	59214	71528	610769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45198	332	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14016	71193	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53747	53747		
Clients douteux ou litigieux	153057			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	8100394			
Personnel et comptes rattachés	170630			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55768			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	909644			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91337			
Groupe et associés	10786017			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2576			
Charges constatées d’avance	84011			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20407181	20407181		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15004	15004		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1179675	454575	725100	
Emprunts et dettes financières divers	185941	67816	118125	
Fournisseurs et comptes rattachés	8479464	8479464		
Personnel et comptes rattachés	884416	884416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	576395	576395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1267693	1267693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	348447	348447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	974071	974071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	731662	731662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	222584	222584		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14865353	14022128	843225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	845375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel