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BILAN TEA LYON 2015 Siren 343752895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4160622	3174059	986563	820147
Constructions	2064733	1718671	346063	403441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	512215	458807	53407	4844
Autres immobilisations corporelles	6573835	6027680	546155	1089374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53747		53747	413
TOTAL (I)	13410886	11379217	2031669	2363954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	163356		163356	151922
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6108533	137587	5970947	6919371
Autres créances	9677159		9677159	7674800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2006		2006	115041
Charges constatées d’avance	84057		84057	4987
TOTAL (II)	16035111	137587	15897525	14866122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29445998	11516804	17929194	17230076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3107808		3107808	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	932891		932891	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310781		310781	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6424		6424	
Report à nouveau	148110		147852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1787518		1494692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	125674		187693	
TOTAL (I)	6419206		6188141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	359823		213758	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	359823		213758	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1445821		1514284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	253747		912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6197782		5816194	
Dettes fiscales et sociales	2353830		2291400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	705593		1015303	
Produits constatés d’avance (2)	193392		190084	
TOTAL (IV)	11150165		10828176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17929194		17230076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193392		190084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69071		3334	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1601333	1500	1602833	1690796
Production vendue biens				
Production vendue services	29673925	5083872	34757797	30141817
Chiffres d’affaires nets	31275258	5085372	36360630	31832613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15083	42
Autres produits			645112	419390
Total des produits d’exploitation (I)			37020825	32252044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1425	433
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4684291	4633198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11434	-25309
Autres achats et charges externes			22166678	17872462
Impôts, taxes et versements assimilés			654248	675363
Salaires et traitements			4087243	3925664
Charges sociales			1538629	1538423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			940520	1071103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37050	52737
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			160481	213758
Autres charges				2044
Total des charges d’exploitation (II) 			34259131	29959876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2761694	2292169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12318	12644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12318	12644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12318	-9523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2749376	2282646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5496		10424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45800		54300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	95442		16666	
Total des produits exceptionnels (VII)	146738		81390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24984		2940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2200		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33423		79452	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60607		82393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86131		-1003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	284840		216954	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	763149		569997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37167563		32336556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35380045		30841864	
BENEFICE OU PERTE	1787518		1494692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	667			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45735		
Total Immobilisations corporelles		13264735		557102
Total Immobilisations financières		413		53334
Total Général		13310883		610436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			510432	13311405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53747
Total Général			510432	13410886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10946929	940520	508232	11379217
AMORTISSEMENTS Total Général	10946929	940520	508232	11379217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel