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BILAN TEA LYON 2014 Siren 343752895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3761515	2941368	820147	820127
Constructions	1993041	1589601	403441	519014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	459130	454286	4844	15273
Autres immobilisations corporelles	7051049	5961675	1089374	1027678
Immobilisations en cours				422415
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	413		413	413
TOTAL (I)	13310883	10946929	2363954	2850655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151922		151922	126613
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7019908	100537	6919371	5994351
Autres créances	7674800		7674800	6211948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115041		115041	30501
Charges constatées d’avance	4987		4987	17706
TOTAL (II)	14966658	100537	14866122	12381120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28277541	11047466	17230076	15231775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	3107808		3107808	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	932891		932891	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310781		310781	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6424		6424	
Report à nouveau	147852		147800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1494692		1364610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	187693		124907	
TOTAL (I)	6188141		5995221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213758			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	213758			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1514284		1072081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	912		456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5816194		5049245	
Dettes fiscales et sociales	2291400		2030805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			372716	
Autres dettes	1015303		506909	
Produits constatés d’avance (2)	190084		204341	
TOTAL (IV)	10828176		9236554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17230076		15231775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190084			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3334			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1690796		1690796	1689837
Production vendue biens				
Production vendue services	24822381	5319436	30141817	28134185
Chiffres d’affaires nets	26513177	5319436	31832613	29824022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42	42
Autres produits			419390	482261
Total des produits d’exploitation (I)			32252044	30306325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			433	1306
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4633198	4324016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25309	44406
Autres achats et charges externes			17872462	17123683
Impôts, taxes et versements assimilés			675363	677727
Salaires et traitements			3925664	3612773
Charges sociales			1538423	1394772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1071103	903520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52737	1430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			213758	
Autres charges			2044	1633
Total des charges d’exploitation (II) 			29959876	28085267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2292169	2221057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3122	1535
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3122	1535
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12644	11323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12644	11323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9523	-9788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2282646	2211270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10424		3301	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54300		18484	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16666		32299	
Total des produits exceptionnels (VII)	81390		54084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2940		3730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		961	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79452		63619	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82393		68310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1003		-14226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	216954		211748	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	569997		620685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32336556		30361944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30841864		28997333	
BENEFICE OU PERTE	1494692		1364610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45735		
Total Immobilisations corporelles		13691498		584402
Total Immobilisations financières		413		
Total Général		13737645		584402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45735
Virement postes immobilisations corporelles en cours		422415		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1011164	13264735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				413
Total Général			1011164	13310883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10886990	1071103	1011164	10946929
AMORTISSEMENTS Total Général	10886990	1071103	1011164	10946929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				187693
Total Provisions réglementées	124907	79452	16666	187693
Provisions pour litiges				213758
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		213758		213758
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47841	52737	42	100537
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47841	52737	42	100537
TOTAL GENERAL	172748	345947	16707	501988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52737	42	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		293210	16666	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	413			
Clients douteux ou litigieux	111300			
Autres créances clients	6908608			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	139120			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45917			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	580181			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18848			
Divers	34491			
Groupe et associés	6752414			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103829			
Charges constatées d’avance	4987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14700108	14699695	413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3334	3334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1510950	602600	908350	
Emprunts et dettes financières divers	912	912		
Fournisseurs et comptes rattachés	5816194	5816194		
Personnel et comptes rattachés	599641	599641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	521147	521147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1039996	1039996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130616	130616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400815	400815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	614488	614488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190084	190084		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10828176	9919826	908350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1048400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	434425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel