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BILAN SOCIETE DIFFUSION MATERIEL DE PELAGE 2021 Siren 343754339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	82792	66440	16352	16231
Concessions, brevets et droits similaires	15146	10151	4995	7503
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	154507	68014	86492	18918
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133388	100572	32816	44507
Autres immobilisations corporelles	14801	5167	9634	10956
Immobilisations en cours				40633
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	533		533	502
TOTAL (I)	408790	250344	158445	146873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157879		157879	126502
En cours de production de biens	52508		52508	54383
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	81724		81724	136555
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209167	2812	206354	191202
Autres créances	9661		9661	18312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1110697		1110697	1274601
Charges constatées d’avance	9935		9935	11250
TOTAL (II)	1631571	2812	1628759	1812805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2040361	253157	1787204	1959678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	391360		391360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39136		39136	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	487097		351723	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252140		235373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1169733		1017593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79329		454331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2555		1314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186143		224050	
Dettes fiscales et sociales	137201		152990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212243		103150	
Produits constatés d’avance (2)			6251	
TOTAL (IV)	617471		942086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1787204		1959678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	748858		748858	1263040
Production vendue biens	681821	1265766	1947587	1541795
Production vendue services	78742	32759	111501	77530
Chiffres d’affaires nets	1509421	1298525	2807946	2882365
				
Production stockée			-56705	-33715
Production immobilisée			6506	2454
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3192	798
Autres produits			2	252
Total des produits d’exploitation (I)			2760941	2852154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			592307	845633
Variation de stock (marchandises)			-20572	92108
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			484134	391231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10804	4680
Autres achats et charges externes			333002	263662
Impôts, taxes et versements assimilés			36603	34434
Salaires et traitements			717974	644020
Charges sociales			248239	219992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33896	34547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2660	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150	160
Total des charges d’exploitation (II) 			2417590	2530468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343351	321686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			64	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1488	350
Différences négatives de change			2945	203
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4433	553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4269	-544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339081	321142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6200		705	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6200		705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	917		1200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1007		1200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5193		-495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92134		85274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2767305		2852867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2515164		2617494	
BENEFICE OU PERTE	252140		235373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25100		18108	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		289235		6506
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22769		
Total Immobilisations corporelles		263801		80482
Total Immobilisations financières		502		31
Total Général		576307		87019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			212949	82792
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40633	954	302696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				533
Total Général		40633	213903	408790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	273004	6384	212949	66440
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7643	2508		10151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148787	25004	37	173753
AMORTISSEMENTS Total Général	429434	33896	212986	250344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	152	2660		2812
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152	2660		2812
TOTAL GENERAL	152	2660		2812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2660		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	533		533	
Clients douteux ou litigieux	3344		3344	
Autres créances clients	205822	205822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9161	9161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500		500	
Charges constatées d’avance	9935	9935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	229296	224919	4377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79329	15665	36841	
Emprunts et dettes financières divers	2555	2555		
Fournisseurs et comptes rattachés	186143	186143		
Personnel et comptes rattachés	53836	53836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74568	74568		
Impôts sur les bénéfices	6858	6858		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1939	1939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212243	212243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	617471	553807	36841	26823
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39891			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	414892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel