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BILAN SOCIETE DIFFUSION MATERIEL DE PELAGE 2016 Siren 343754339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	619563	505543	114020	158362
Concessions, brevets et droits similaires	8969	8969		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77027	27299	49728	57431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69216	60033	9183	
Autres immobilisations corporelles	15173	15173		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1007		1007	1007
Prêts	1200		1200	1200
Autres immobilisations financières	401		401	401
TOTAL (I)	800178	617017	183161	226023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86029		86029	102880
En cours de production de biens	134172		134172	232008
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	164184		164184	212933
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	378674	45312	333363	229266
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63955		63955	14505
Charges constatées d’avance	9639		9639	8260
TOTAL (II)	862018	45312	816706	864221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1662196	662328	999867	1090244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	391360		391360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14236		12196	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-46646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112772		48686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	518367		405596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108881		178564	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152028		122386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	481500		684648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	999867		1090244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	164836		164836	219768
Production vendue biens	822782	1049502	1872283	1487672
Production vendue services	50208	34813	85021	37501
Chiffres d’affaires nets	1037825	1084314	2122140	1744941
				
Production stockée			-146585	-48808
Production immobilisée			7099	44362
Subventions d’exploitation			10930	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			1993583	1740496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115428	138131
Variation de stock (marchandises)			-4298	20535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			427858	398312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21149	8114
Autres achats et charges externes			313102	245545
Impôts, taxes et versements assimilés			29654	28074
Salaires et traitements			637110	570458
Charges sociales			222662	203754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60128	56410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15079	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			195	397
Total des charges d’exploitation (II) 			1838067	1669731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155517	70765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35	48
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11871	20680
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11871	20680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11837	-20632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143680	50133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3583		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3583		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3583		5447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2531			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6114		5447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2531		-1447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28378			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1997201		1744544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1884430		1695858	
BENEFICE OU PERTE	112772		48686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16452		14761	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		612464		7099
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16592		
Total Immobilisations corporelles		151263		12697
Total Immobilisations financières		2608		
Total Général		782926		19796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				619563
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2545	161416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2608
Total Général			2545	800178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	454102	51441		505543
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8969			8969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93832	8686	14	102504
AMORTISSEMENTS Total Général	556903	60128	14	617017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30232	15079		45312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30232	15079		45312
TOTAL GENERAL	30232	15079		45312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15079		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200			
Autres immobilisations financières	401			
Clients douteux ou litigieux	47187			
Autres créances clients	331487			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2235			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16181			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6949			
Charges constatées d’avance	9639			
TOTAL ETAT DES CREANCES	415279	366491	48788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89119	36918	52201	
Emprunts et dettes financières divers	1345	1345		
Fournisseurs et comptes rattachés	108881	108881		
Personnel et comptes rattachés	45580	45580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58443	58443		
Impôts sur les bénéfices	8147	8147		
T.V.A.	9651	9651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7387	7387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	919	919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152028	152028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	481500	429299	52201	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel