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BILAN SARL LE VALBERGAN 2018 Siren 343704664				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	32014		32014	32014
Immobilisations incorporelles – Autres	18294		18294	18294
Immobilisations corporelles	121163	80298	40865	42957
Immobilisations financières	428		428	408
Total Actif Immobilisé	171899	80298	91601	93673
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1910		1910	2140
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				69
Créances – Autres	7574		7574	23714
Valeurs mobilières de placement	735		735	40735
Disponibilités	98195		98195	41184
Caisse				
Charges constatées d’avance	1488		1488	1613
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109902		109902	109454
Total général Actif	281801	327157		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			94443	106381
Résultat de l’exercice			26327	3062
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			137270	125943
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9260	13237
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3836	3682
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7613		
Autres dettes			51137	60264
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64233	77183
Total général Passif			201503	203127
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4908	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	368504		327157	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5003		4861	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	373507		332018	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	96547		95706	
Variation de stock (marchandises)	230		910	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71542		63338	
(dont taxe professionnelle)	275			
Impôts, taxes et versements assimilés	9169		7215	
Rémunérations du personnel 	131028		119271	
Charges sociales	40692		33549	
Dotations aux amortissements	6980		6637	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3370		2409	
Total des charges d’exploitation	359556		329035	
Résultat d’exploitation	13951		2983	
Produits financiers	218		402	
Produits exceptionnels	17935			
Charges financières	240		323	
Charges exceptionnelles	2640			
Impôts sur les bénéfices	2897			
Bénéfice ou perte	26327		3062	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40749			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19846			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			709	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4179	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			20	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			166991	
Total Immobilisations (Augmentations)			4908	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40749	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19846	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel