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BILAN SABLIERES CAPOULADE 2018 Siren 343765459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37823	37823		
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	10125		10125	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15622465	9777310	5845155	6212931
Constructions	8841319	6364357	2476962	1481994
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11111808	8881144	2230664	583556
Autres immobilisations corporelles	454955	452573	2381	17983
Immobilisations en cours	806971		806971	3445020
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	465819		465819	2930
TOTAL (I)	37381775	25513207	11868568	11774904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92737		92737	78288
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7812		7812	7812
Clients et comptes rattachés	5785672	222260	5563412	6247739
Autres créances	13802589		13802589	721414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				722485
Disponibilités	183987		183987	5069004
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	19872797	222260	19650537	12846742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57254572	25735467	31519105	24621646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	960000		960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96000		96000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5287584		5287584	
Report à nouveau	2024444		2193942	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4250040		607502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	214620		419934	
TOTAL (I)	12832688		9564962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3137000			
Provisions pour charges	7652495		11820589	
TOTAL (III)	10789495		11820589	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4241335		2821074	
Dettes fiscales et sociales	3212833		279149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	440712		135871	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2042			
TOTAL (IV)	7896922		3236095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31519105		24621646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1379921		1379921	483595
Production vendue services	11895195	5739093	17634288	12757820
Chiffres d’affaires nets	13275116	5739093	19014210	13241415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2323442	2814139
Autres produits			256757	3
Total des produits d’exploitation (I)			21594408	16055558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220537	149185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14448	-22078
Autres achats et charges externes			5673740	6987881
Impôts, taxes et versements assimilés			6091286	4823654
Salaires et traitements			335914	808655
Charges sociales			163631	245596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1574818	2571062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			198816	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75446	27158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			466854	3866711
Autres charges			310710	264122
Total des charges d’exploitation (II) 			15097304	19721946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6497105	-3666388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6149	147
Reprises sur provisions et transferts de charges			6205	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12354	147
Dotations financières sur amortissements et provisions			281338	250164
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			281338	250164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-268984	-250017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6228121	-3916406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5680667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	211113		826274	
Total des produits exceptionnels (VII)	211113		6506940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1611267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5798		79738	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5798		1691005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	205314		4815936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2183395		292028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21817875		22562645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17567835		21955143	
BENEFICE OU PERTE	4250040		607502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68313		10125
Total Immobilisations corporelles		12457602		3493510
Total Immobilisations financières		2930		462889
Total Général		35514478		5899630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4032332		11918779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				465819
Total Général		4032332		37381775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37823			37823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15081086	1574818		16655904
AMORTISSEMENTS Total Général	15118909	1574818		16693727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				214620
Total Provisions réglementées	419934	5798	211113	214620
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10789495
Total Provisions pour risques et charges	11820589	748192	1779286	10789495
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	8620664	198816		8819480
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	146815	75446		222260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8767479	274262		9041740
TOTAL GENERAL	21008002	1028252	1990399	20045855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		741116	1773081	
                                             - Financières		281338	6205	
                                            - Exceptionnelles		5798	211113	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	465819	465819		
Clients douteux ou litigieux	143109	143109		
Autres créances clients	5642563	5642563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28882	28882		
Impôts sur les bénéfices	17551	17551		
T. V. A.	445322	445322		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1255	1255		
Divers	99303	99303		
Groupe et associés	12950000	12950000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260276	260276		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20054081	20054081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4241335	4241335		
Personnel et comptes rattachés	34563	34563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79588	79588		
Impôts sur les bénéfices	1890132	1890132		
T.V.A.	53171	53171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1155380	1155380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	440712	440712		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2042	2042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7896922	7896922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8		8