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BILAN MAREVA PISCINES ET FILTRATIONS SA 2020 Siren 343738910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	79680	79680		
Concessions, brevets et droits similaires	349968	243880	106088	
Fonds commercial	1233784		1233784	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1065541	826803	238737	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3952810	2540926	1411884	
Autres immobilisations corporelles	1076955	701345	375609	
Immobilisations en cours	637824		637824	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	337598		337598	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14749		14749	
Autres immobilisations financières	18771		18771	
TOTAL (I)	8767685	4392635	4375050	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1847179	26054	1821125	
En cours de production de biens	252747	5369	247377	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1387547	9864	1377682	
Marchandises	898690	8711	889979	
Avances et acomptes versés sur commandes	732818		732818	
Clients et comptes rattachés	6839442	99506	6739935	
Autres créances	1065464		1065464	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	662591	662591		
Disponibilités	343786		343786	
Charges constatées d’avance	152481		152481	
TOTAL (II)	14182749	812097	13370651	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22950435	5204733	17745702	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	559213			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6835052			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12926			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	606389			
TOTAL (I)	11313582			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	171665			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	171665			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1107756			
Emprunts et dettes financières divers (4)	283921			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1008929			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2735943			
Dettes fiscales et sociales	909019			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214883			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6260453			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17745702			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4432765			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	157756			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4508598	678119	5186717	
Production vendue biens	5416832	1470318	6887150	
Production vendue services	162520	89642	252162	
Chiffres d’affaires nets	10087951	2238079	12326030	
				
Production stockée			-353596	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151365	
Autres produits			2413	
Total des produits d’exploitation (I)			12126212	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1937770	
Variation de stock (marchandises)			12540	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3953765	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-524520	
Autres achats et charges externes			3286228	
Impôts, taxes et versements assimilés			385663	
Salaires et traitements			1872746	
Charges sociales			716051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	
Total des charges d’exploitation (II) 			12076400	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49812	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			89672	
Autres intérêts et produits assimilés			351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30633	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120657	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25960	
Différences négatives de change			16288	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42248	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78408	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128220	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	86297			
Total des produits exceptionnels (VII)	86297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64190			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72521			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170048			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31542			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12333167			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12320240			
BENEFICE OU PERTE	12926			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7904			
Renvois : Transfert de charges	33013			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		79680		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1563511		20242
Total Immobilisations corporelles		5516947		1228745
Total Immobilisations financières		354295		35200
Total Général		7514434		1284187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				79680
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1583753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		12560		
Total Immobilisations corporelles		12560		6733132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		18376		371119
Total Général		30936		8767685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	79680			79680
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200079	43801		243880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3730748	338326		4069075
AMORTISSEMENTS Total Général	4010508	382127		4392635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				606389
Total Provisions réglementées	581235	47668	22514	606389
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				171665
Total Provisions pour risques et charges	227577	24852	80764	171665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	101370	50000	101370	50000
Sur comptes clients	95506	4000		99506
Autres provisions pour dépréciation	662591			662591
Total Provisions pour dépréciation	859467	54000	101370	812097
TOTAL GENERAL	1668280	126521	204649	1590153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54000	118351	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		72521	86297	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14749		14749	
Autres immobilisations financières	18771		18771	
Clients douteux ou litigieux	122224	122224		
Autres créances clients	6717218	6717218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13220	13220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90	90		
Impôts sur les bénéfices	65475	65475		
T. V. A.	70462	70462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	169267	169267		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	746949	746949		
Charges constatées d’avance	152481	152481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8090909	8057388	33521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157756	157756		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	950000	131242	541354	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2735943	2735943		
Personnel et comptes rattachés	205892	205892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162247	162247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	499997	499997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40882	40882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	283921	283921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214883	214883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5251523	4432765	541354	277403
Emprunts souscrits en cours d’exercice	950000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1700000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	97159			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	284088			
Location, charges locatives et de copropriété	188072			
Personnel extérieur à l’entreprise	32633			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	823915			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1957518			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3286228			
Taxe professionnelle	156735			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	228928			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	385663			
Montant de la TVA. collectée	1952354			
Total TVA. déductible sur biens et services	2004072			
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	56