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BILAN LA MAISON DE RETRAITE CLAUDE DE FRANCE 2020 Siren 343795340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9585	8178	1407	2877
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16702	16702		2
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233895	175978	57917	59518
Autres immobilisations corporelles	589318	254034	335284	253008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22799		22799	22799
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	872300	454892	417408	338204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16466		16466	7759
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	927		927	98
Clients et comptes rattachés	16009		16009	24598
Autres créances	2700483		2700483	3476041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91193		91193	239478
Charges constatées d’avance	14149		14149	25007
TOTAL (II)	2839227		2839227	3772980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3711527	454892	3256635	4111184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15750		15750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5712		5712	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1575		1575	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145441		2445441	
Report à nouveau	784635			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	732927		784635	
Subventions d’investissement	11407		12575	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1697447		3265687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	611		1030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	285027			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353916		298988	
Dettes fiscales et sociales	428377		294970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1618		3230	
Autres dettes	226657		245185	
Produits constatés d’avance (2)	262983		2094	
TOTAL (IV)	1559188		845497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3256635		4111184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1418292		639621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	611		1030	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-151		-151	
Production vendue biens				
Production vendue services	4323455		4323455	4412050
Chiffres d’affaires nets	4323304		4323304	4412050
				
Production stockée				
Production immobilisée			8675	10389
Subventions d’exploitation			81120	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161338	112817
Autres produits			54	14
Total des produits d’exploitation (I)			4574491	4535271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			662	513
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			343837	339054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8707	-523
Autres achats et charges externes			1016490	1012227
Impôts, taxes et versements assimilés			120692	118080
Salaires et traitements			1554659	1438425
Charges sociales			497136	478543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57159	42506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	23378
Total des charges d’exploitation (II) 			3581941	3452202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			992550	1083069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26200	36340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26200	36340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2399	4973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2399	4973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23801	31367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1016352	1114436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3155		5822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1168		345	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4323		6167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1220		4702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2720		5190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1603		976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285027		330778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4605014		4577777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3872087		3793143	
BENEFICE OU PERTE	732927		784635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	161338		82885	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10476		1407
Total Immobilisations corporelles		844249		150152
Total Immobilisations financières		22799		
Total Général		877524		151559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2298	9585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			154486	839915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22799
Total Général			156784	872300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7599	2104	1526	8178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	531720	55055	140061	446714
AMORTISSEMENTS Total Général	539320	57159	141587	454892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22799		22799	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16009	16009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	973	973		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4869	4869		
Impôts sur les bénéfices	1095	1095		
T. V. A.	24130	24130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2533713	2533713		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135704	135704		
Charges constatées d’avance	14149	14149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2753441	2730641	22799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	611	611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353916	353916		
Personnel et comptes rattachés	202292	202292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167516	167516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52200	52200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6369	6369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1618	1618		
Groupe et associés	285027	285027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226657	85761	140896	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	262983	262983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1559188	1418292	140896	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel