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BILAN L V CALCAIRE 2020 Siren 343782652
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1829 1829 1829
Constructions 1981 1981
Installations techniques, matériel et outillage industriels 343851 192140 151710 161842
Autres immobilisations corporelles 202316 177668 24647 30444
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 747 747 747
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 550725 371790 178935 194862
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 204500 204500 204262
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 111867 1535 110332 235020
Autres créances 434805 434805 437373
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 385734 385734 39026
Charges constatées d’avance 137823 137823 31944
TOTAL (II) 1274731 1535 1273195 947627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1825457 373326 1452130 1142490
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 140000 140000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8623 8623
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 98925 104319
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 42388 -5394
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 289937 247549
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 230071 64889
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 867439 608395
Dettes fiscales et sociales 64681 77655
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 144000
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1162193 894940
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1452130 1142490
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 937193 894219
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 55560
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 265156 379670
Production vendue biens 626492 523349
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 891648 903020
Production stockée 238 5962
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 90 5402
Autres produits 1 203
Total des produits d’exploitation (I) 891978 914588
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3582 2768
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 621173 713191
Impôts, taxes et versements assimilés 3686 2459
Salaires et traitements 170113 121400
Charges sociales 50251 38542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 59944 36549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 815
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 5350
Total des charges d’exploitation (II) 908756 921077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -16778 -6488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 833 1905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -833 -1905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -17611 -8394
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 60000 3000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 60000 3000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 60000 3000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 951978 917588
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 909589 922982
BENEFICE OU PERTE 42388 -5394
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 622261 44016
Total Immobilisations financières 747
Total Général 623008 44016
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 116298 549979
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 747
Total Général 116298 550726
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 428145 59944 116298 371791
AMORTISSEMENTS Total Général 428145 59944 116298 371791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 111868 111868
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 434806 434806
Charges constatées d’avance 137823 137823
TOTAL ETAT DES CREANCES 684497 684497
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 230072 5072 225000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 867439 867439
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 64682 64682
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1162193 937193 225000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 225000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel