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BILAN KIDILIZ OUTLET 2018 Siren 343753612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130913	130913		4239
Fonds commercial	804935	430000	374935	838734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9208	9208		
Autres immobilisations corporelles	6278800	4353364	1925436	1579253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000000		4000000	4000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	185124		185124	170907
Autres immobilisations financières	586671		586671	570488
TOTAL (I)	11995651	4923485	7072166	7163623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16005357	984281	15021076	11536099
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4185311	26685	4158626	3188409
Autres créances	11744456		11744456	16285257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528554		528554	352776
Charges constatées d’avance	265885		265885	166697
TOTAL (II)	32729563	1010966	31718597	31529239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44725215	5934451	38790763	38692863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22000000		22000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13726		13725	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	692560		692559	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8082377		6760967	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298353		1321410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	668		432	
TOTAL (I)	31087684		30789094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	427384		11500	
Provisions pour charges	153817		149020	
TOTAL (III)	581201		160520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44425		63429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8281		12778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5433013		6013046	
Dettes fiscales et sociales	754401		902347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41874		64500	
Autres dettes	839885		687146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7121879		7743248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38790763		38692863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			7738786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			63429	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19305731	1251379	20557109	21024689
Production vendue biens	7717162	334824	8051986	18227570
Production vendue services	771989		771989	1010857
Chiffres d’affaires nets	27794882	1586202	29381084	40263116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			485456	1498126
Autres produits			17241	54360
Total des produits d’exploitation (I)			29883781	41815602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107081	-7017767
Variation de stock (marchandises)			-2786714	16673987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21386665	19992337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6455971	6641259
Impôts, taxes et versements assimilés			250827	286071
Salaires et traitements			2656496	2605588
Charges sociales			658844	626275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401878	336921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			274389	902775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26900	
Autres charges			9757	23732
Total des charges d’exploitation (II) 			29442094	41071178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			441687	744425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			210601	227466
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210601	227466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8900	17078
Différences négatives de change				-1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8900	17077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			201701	210389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			643388	954813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	160444		-15000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75000		739676	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1486441		7802088	
Total des produits exceptionnels (VII)	1721885		8526764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172229		7375007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	292082		292201	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1582814		460750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2047125		8127959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-325240		398805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19795		32608	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31816267		50569832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31517914		49248422	
BENEFICE OU PERTE	298353		1321410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			15174	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50384
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				377000
Total Provisions pour risques et charges	160520	442784	22103	581201
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	160520	442784	22103	581201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117		117	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	117		117