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BILAN KIDILIZ OUTLET 2017 Siren 343753612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130913	126673	4239	4239
Fonds commercial	1041734	203000	838734	888581
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10941	10941		
Autres immobilisations corporelles	6281588	4702334	1579253	1028778
Immobilisations en cours				4365
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000000		4000000	4000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	170907		170907	162117
Autres immobilisations financières	570488		570488	572244
TOTAL (I)	12206573	5042949	7163623	6660326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13218643	1682544	11536099	20454315
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3188409		3188409	3064045
Autres créances	16285257		16285257	11198704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352776		352776	570328
Charges constatées d’avance	166697		166697	486225
TOTAL (II)	33211783	1682544	31529239	35773619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45418357	6725493	38692863	42433945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22000000		22000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13725		13725	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	692559		692559	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6760967		13374848	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1321410		-6613881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	432			
TOTAL (I)	30789094		29467252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11500		52000	
Provisions pour charges	149020		241483	
TOTAL (III)	160520		293483	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63429		22	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12778		13213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6013046		10739174	
Dettes fiscales et sociales	902347		1245658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64500		8358	
Autres dettes	687146		666782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7743248		12673210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38692863		42433945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7738786		12664929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63429			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19442110	1582577	21024688	31737135
Production vendue biens	17936404	291165	18227570	9928073
Production vendue services	930853	80003	1010856	655766
Chiffres d’affaires nets	38309369	1953746	40263115	42320975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1498125	3500381
Autres produits			54360	15541
Total des produits d’exploitation (I)			41815602	45836898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-7017767	14366446
Variation de stock (marchandises)			16673987	-2577170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19992337	17321576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6641259	9804415
Impôts, taxes et versements assimilés			286071	520437
Salaires et traitements			2605587	3745779
Charges sociales			626274	1073895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			336920	301187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			902775	1377452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				82262
Autres charges			23732	30324
Total des charges d’exploitation (II) 			41071177	46046606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			744424	-209708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				598909
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			227465	340155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227465	939064
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17078	24806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17077	24806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			210388	914257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			954813	704549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-15000		377900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	739676		34717	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7802088		4850203	
Total des produits exceptionnels (VII)	8526764		5262820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7375007		4167152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	292201		95483	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	460750		8288863	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8127959		12551499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	398805		-7288679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32608		23576	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400		6174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50569832		52038783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49248422		58652664	
BENEFICE OU PERTE	1321410		-6613881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15174		2002260	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			118	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			14872	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1222494		50152
Total Immobilisations corporelles		6609275		969352
Total Immobilisations financières		4734361		119594
Total Général		12566132		1159099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			100000	1172647
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4365		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4365	1301733	6292529
Prêts et immobilisations financières			112559	
Total Immobilisations financières			112559	4741396
Total Général		4365	1514293	12206573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4188			4188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5576132	336920	1199777	4713275
AMORTISSEMENTS Total Général	5580321	336920	1199777	4717464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				432
Total Provisions réglementées		432		432
Provisions pour litiges				11500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				149020
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	293483	11500	144463	160520
sur immobilisations – incorporelles	325485			325485
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9438315	1351593	9107364	1682544
Sur comptes clients	13036		13036	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9776836	1351593	9120400	2008029
TOTAL GENERAL	10070319	1363525	9264863	2168981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		902775	1482951	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		460750	7781912	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	170907	12957		
Autres immobilisations financières	570488			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3188409			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2441			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	541082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29342			
Groupe et associés	15273185			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	439097			
Charges constatées d’avance	166697			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20381761	19653322	728438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63429	63429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12778	8316	4461	
Fournisseurs et comptes rattachés	6013046	6013046		
Personnel et comptes rattachés	518144	518144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301401	301401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60374	60374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22427	22427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64500	64500		
Groupe et associés	470856	470856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216290	216290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7743248	7738786	4461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117		162	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	117		162