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BILAN GESTION HOTELS QUIMPER NANCY NORD 2020 Siren 343719423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8743	8115	627	627
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109802	9035	100766	100766
Constructions	1624541	1437738	186802	171557
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296846	279997	16849	20020
Autres immobilisations corporelles	35365	35342	23	991
Immobilisations en cours	169305		169305	53661
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	2245104	1770229	474874	348125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4027		4027	6314
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2941		2941	3941
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32486	8695	23790	30268
Autres créances	2629953		2629953	2423588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24974		24974	11657
Charges constatées d’avance	3856		3856	3586
TOTAL (II)	2698241	8695	2689545	2479356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4943346	1778925	3164420	2827481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6030		-1577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2987		-4452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	338		369	
TOTAL (I)	-99		2918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24893		15861	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24893		15861	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2727237		2589015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4168		5831	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115904		118577	
Dettes fiscales et sociales	90288		80276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201366		14940	
Autres dettes	542		60	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3139626		2808701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3164420		2827481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3135457		2802870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	117			
Dont emprunts participatifs	2727237			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18652		18652	51621
Production vendue biens				
Production vendue services	431021		431021	922015
Chiffres d’affaires nets	449673		449673	973637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48839	16306
Autres produits			473	59
Total des produits d’exploitation (I)			498986	990004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7145	17312
Variation de stock (marchandises)			999	18
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47136	126476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2286	-1007
Autres achats et charges externes			201219	288911
Impôts, taxes et versements assimilés			17850	23061
Salaires et traitements			200428	298009
Charges sociales			43984	88879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44851	40458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24893	15861
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8695	1334
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27047	56056
Total des charges d’exploitation (II) 			626538	955370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127552	34633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			128180	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				31545
Produits financiers de participations			6454	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6487	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12539	335
Différences négatives de change				106
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12539	442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6052	-434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5424	2654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3155		192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31		32	
Total des produits exceptionnels (VII)	3186		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	259		919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	490			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	749		919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2436		-693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	636841		990238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	639828		994690	
BENEFICE OU PERTE	-2987		-4452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8743		
Total Immobilisations corporelles		2065784		225262
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		2075027		225262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		53661	1524	2235861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général		53661	1524	2245104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8115			8115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1718787	44851	1524	1762114
AMORTISSEMENTS Total Général	1726902	44851	1524	1770229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				338
Total Provisions réglementées	369		31	338
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12893
Total Provisions pour risques et charges	15861	24893	15861	24893
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1334	8695	1334	8695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1334	8695	1334	8695
TOTAL GENERAL	17564	33589	17226	33927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33589	17195	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	9565	9565		
Autres créances clients	22921	22921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	665	665		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14642	14642		
Impôts sur les bénéfices	82	82		
T. V. A.	45863	45863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	979	979		
Groupe et associés	2550376	2550376		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17344	17344		
Charges constatées d’avance	3856	3856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2666796	2666796		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117	117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115904	115904		
Personnel et comptes rattachés	33541	33541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42533	42533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	479	479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13735	13735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201366	201366		
Groupe et associés	2727237	2727237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	542	542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3135457	3135457		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel