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BILAN FRANCE IMPORT PRODUCTION 2016 Siren 343762688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2369	2214	155	371
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12413	6499	5913	5418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8123		8123	8123
TOTAL (I)	22905	8714	14191	13913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	420		420	39639
Clients et comptes rattachés	177506		177506	255845
Autres créances	58019		58019	44865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	675499		675499	669165
Charges constatées d’avance	1192		1192	7323
TOTAL (II)	912636		912636	1016837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	935540	8714	926826	1030750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	115000		115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500		11500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219956		212738	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64493		32218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410950		371456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10168		12625	
TOTAL (III)	10168		12625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	141282		276024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66292		31719	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138129		183635	
Dettes fiscales et sociales	120827		141334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39179		13956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505709		646668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	926826		1030750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439417		614949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1401946	136401	1538347	1699593
Production vendue biens				
Production vendue services	15145	3308	18453	29531
Chiffres d’affaires nets	1417091	139709	1556800	1729123
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5457	4367
Autres produits			2279	22931
Total des produits d’exploitation (I)			1564536	1756421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			858916	984291
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170029	208715
Impôts, taxes et versements assimilés			10829	12285
Salaires et traitements			351993	380801
Charges sociales			122050	125785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1903	1832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	1000
Autres charges			1066	530
Total des charges d’exploitation (II) 			1519845	1715238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44691	41183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			38	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4696	5260
Différences négatives de change				920
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4696	6180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4657	-6180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40034	35003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39179			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			63	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	498			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	498		63	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38739		-63	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14280		2722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1603812		1756421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1539319		1724203	
BENEFICE OU PERTE	64493		32218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4367	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2369		
Total Immobilisations corporelles		11333		2680
Total Immobilisations financières		8123		
Total Général		21825		2680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1600	12413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8123
Total Général			1600	22905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1998	217		2214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5914	2185	1600	6499
AMORTISSEMENTS Total Général	7912	2402	1600	8714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10168
Total Provisions pour risques et charges	12625	3000	5457	10168
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12625	3000	5457	10168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8123	8123		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177506			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	650			
Impôts sur les bénéfices	3716			
T. V. A.	9065			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	345			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44243			
Charges constatées d’avance	1192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	244839	244839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138129	138129		
Personnel et comptes rattachés	34154	34154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67319	67319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19355	19355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141282	141282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39179	39179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	439417	439417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	631		2113	
Location, charges locatives et de copropriété	68336		71550	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12402		6784	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88660		128268	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170029		208715	
Taxe professionnelle	4924		5285	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5905		7000	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10829		12285	
Montant de la TVA. collectée	346681		340783	
Total TVA. déductible sur biens et services	177555		229201	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10