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BILAN FONCIA MONTPELLIER 2020 Siren 343765178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3571	3571		
Fonds commercial	7282600		7282600	6868610
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				24170
Autres immobilisations corporelles	611462	204710	406753	456415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9738146		9738146	3452292
Créances rattachées à des participations				91348
Autres titres immobilisés				
Prêts	135288		135288	111443
Autres immobilisations financières	39551		39551	39507
TOTAL (I)	17810619	208281	17602338	11043784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	795533		795533	7399
Clients et comptes rattachés	1596206		1596206	1160322
Autres créances	2072377		2072377	993784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11467270		11467270	9933222
Charges constatées d’avance	41187		41187	17674
TOTAL (II)	15972572		15972572	12112401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33783191	208281	33574910	23156185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	11137		11137	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2657786		2657786	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233460		233460	
Report à nouveau	1507553		1059991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213407		447562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4633344		4419937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129302		160001	
Provisions pour charges	247216		245895	
TOTAL (III)	376518		405896	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4746952		2888839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5539463		3337163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7903845		2108287	
Dettes fiscales et sociales	2320630		1764588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8054159		8231475	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28565049		18330352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33574910		23156185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17171011		17171011	16037854
Chiffres d’affaires nets	17171011		17171011	16037854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253024	203973
Autres produits			7857	11461
Total des produits d’exploitation (I)			17431892	16253288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4468757	6044001
Impôts, taxes et versements assimilés			498567	439567
Salaires et traitements			6693314	5846556
Charges sociales			2233400	2074424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64559	60756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130732	39634
Autres charges			2850730	657911
Total des charges d’exploitation (II) 			16940125	15167314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491766	1085974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			80667	70886
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1115	
Autres intérêts et produits assimilés			1901	702
Reprises sur provisions et transferts de charges				38502
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1901	39204
Dotations financières sur amortissements et provisions			3760	3497
Intérêts et charges assimilées			36374	260744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40134	264241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38233	-225037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			534200	931823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60578	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9764	
Total des produits exceptionnels (VII)			70342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44680		37632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			73177	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44785		110864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44785		-40522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	173423		151408	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102585		292331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17514460		16433720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17301053		15986158	
BENEFICE OU PERTE	213407		447562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6896351		389820
Total Immobilisations corporelles		620736		-9273
Total Immobilisations financières		3694590		6218396
Total Général		11211676		6598943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7286171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				611463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9912985
Total Général				17810619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3571			3571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140151	64559		204710
AMORTISSEMENTS Total Général	143722	64559		208281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65002
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				155716
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				155799
Total Provisions pour risques et charges	405896	134492	163871	376518
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	405896	134492	163871	376518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130732	163871	
                                             - Financières		3759		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	135288		135288	
Autres immobilisations financières	39551		39551	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1596206	1596206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3920	3920		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	271	271		
Impôts sur les bénéfices	10466	10466		
T. V. A.	1138456	1138456		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8868	8868		
Groupe et associés	600181	600181		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1105331	1105331		
Charges constatées d’avance	41187	41187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4679724	4679724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4746952	4746952		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7903845	7903845		
Personnel et comptes rattachés	985420	985420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	831446	831446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	343521	343521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160243	160243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5539463	5539463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8054159	8054159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28565049	28565049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel