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BILAN FIDUCIAIRE PIERRE DE QUEYLARD 2015 Siren 343726063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35522	459	35063	35063
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39372	35361	4011	11308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106		106	106
TOTAL (I)	75000	35820	39180	46477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128034		128034	134824
Autres créances	5869		5869	1340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	133903		133903	136163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	208903	35820	173083	182640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50845		44756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1091		6089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68705		67614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	813		865	
TOTAL (III)	813		865	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19789		27947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20546		15800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16977		15573	
Dettes fiscales et sociales	43759		54842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2493			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103564		114161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	173083		182640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95258		114161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11482		14123	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	188026		188026	190277
Chiffres d’affaires nets	188026		188026	190277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3993	2469
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			192019	192746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59446	59228
Impôts, taxes et versements assimilés			1388	1154
Salaires et traitements			83170	88218
Charges sociales			21549	23124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7297	7656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			813	865
Autres charges			11493	4444
Total des charges d’exploitation (II) 			185155	184689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6864	8057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			918	2168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			918	2168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-918	-2168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5945	5889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1356		311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1356		324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6211		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6211		125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4854		200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193376		193070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	192284		186981	
BENEFICE OU PERTE	1091		6089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2147		1500	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35522		
Total Immobilisations corporelles		39372		
Total Immobilisations financières		106		
Total Général		75000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106
Total Général				75000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	459			459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28064	7297		35361
AMORTISSEMENTS Total Général	28523	7297		35820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	865	813	865	813
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	865	813	865	813
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	865	813	865	813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		813	865	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106	106		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	146			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4353			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1371			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	134009	134009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15078	11482	3596	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4710	4710		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16977	16977		
Personnel et comptes rattachés	4656	4656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13997	13997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25106	25106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20546	20546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2493	2493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103564	99968	3596	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	524			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel