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BILAN CABINET IMMOBILIER RIPOLL 2016 Siren 343776373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12985	12985		
Fonds commercial	140253		140253	140253
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120381	91479	28902	32519
Immobilisations en cours	990		990	990
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22726		22726	22726
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7358		7358	7358
TOTAL (I)	304694	104464	200230	203846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2111		2111	3828
Autres créances	13887		13887	26007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1881855		1881855	1611215
Charges constatées d’avance	4017		4017	3502
TOTAL (II)	1901869		1901869	1644552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2206563	104464	2102099	1848399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	145284		145284	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14528		14528	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106590		98772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266402		258584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12056		22770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53120		30091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8494		7397	
Dettes fiscales et sociales	119428		102973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1642598		1426583	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1835697		1589815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2102099		1848399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1835697		1577892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134		137	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1027362		1027362	934702
Chiffres d’affaires nets	1027362		1027362	934702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1156	1575
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1028518	936277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182689	206337
Impôts, taxes et versements assimilés			20609	24474
Salaires et traitements			518336	435576
Charges sociales			199054	162734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9086	9311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				72
Total des charges d’exploitation (II) 			929773	838503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98744	97773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8564	2195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8564	2195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			718	1180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			718	1180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7845	1015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106590	98789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1037081		938472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930491		839700	
BENEFICE OU PERTE	106590		98772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1156		1575	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46964		41447	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153238		
Total Immobilisations corporelles		121532		5470
Total Immobilisations financières		30085		
Total Général		304855		5470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5631	121371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30085
Total Général			5631	304694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12985			12985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88024	9086	5631	91479
AMORTISSEMENTS Total Général	101009	9086	5631	104464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7358	7358		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2111			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	756			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13130			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27373	27373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11923	11923		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8494	8494		
Personnel et comptes rattachés	10571	10571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83392	83392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25086	25086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	379	379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53120	53120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1642598	1642598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1835697	1835697		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7776		2800	
Location, charges locatives et de copropriété	21802		21297	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4226		50703	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148885		131536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	182689		206337	
Taxe professionnelle	2116		2104	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18493		22370	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20609		24474	
Montant de la TVA. collectée	201731		186589	
Total TVA. déductible sur biens et services	24417		24230	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		8