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BILAN ASSOCIES AUDIT ET CONSEIL 2014 Siren 343716460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	730828	444595	286233	365175
Fonds commercial	90555		90555	90555
Autres immobilisations incorporelles	208728		208728	57200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57073	18184	38889	44929
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	170573	104884	65688	45028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72002		72002	45904
TOTAL (I)	1329759	567664	762094	648791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1935503	3100	1932403	2266067
Autres créances	374455		374455	392597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59096		59096	176790
Charges constatées d’avance	212730		212730	174522
TOTAL (II)	2581784	3100	2578684	3009975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3911542	570764	3340778	3658766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	841578		776590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-315282		64988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1186296		1501578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	237594		79198	
TOTAL (III)	237594		79198	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14126		22394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	753807		795496	
Dettes fiscales et sociales	222464		199518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9607		18869	
Produits constatés d’avance (2)	653310		798434	
TOTAL (IV)	1916889		2077990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3340778		3658766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1789389		2077990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	571396	2878387	3449784	3879586
Chiffres d’affaires nets	571396	2878387	3449784	3879586
				
Production stockée				
Production immobilisée			151528	57200
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200165	162527
Autres produits			6815	397
Total des produits d’exploitation (I)			3808291	4099710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2825540	2920591
Impôts, taxes et versements assimilés			51358	40627
Salaires et traitements			660853	550728
Charges sociales			294904	252005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107289	103388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3100	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1392	4343
Total des charges d’exploitation (II) 			3944435	3871682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136144	228028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				486
Total des produits financiers (V)				586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20742	23842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20742	23842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20742	-23256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156886	204771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	158396		79198	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158396		79198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158396		-79198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			60585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3808291		4100296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4123574		4035308	
BENEFICE OU PERTE	-315282		64988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		878583		151528
Total Immobilisations corporelles		184679		42966
Total Immobilisations financières		45904		48696
Total Général		1109166		243191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1030111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				227646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22598	72002
Total Général			22598	1329759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				237594
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79198	158396		237594
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6160	3100	6160	3100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6160	3100	6160	3100
TOTAL GENERAL	85358	161496	6160	240694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3100	6160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		158396		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72002	72002		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1935503			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	512			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90			
Impôts sur les bénéfices	338466			
T. V. A.	14356			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21030			
Charges constatées d’avance	212730			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2594690	2594690		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113574	113574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	22500	120000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	753807	753807		
Personnel et comptes rattachés	75026	75026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65401	65401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59033	59033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23004	23004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14126	14126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9558	9558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	653310	653310		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1916889	1789389	120000	7500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel