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BILAN ASSOCIES AUDIT ET CONSEIL 2013 Siren 343716460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	730828	365653	365175	444977
Fonds commercial	90555		90555	90555
Autres immobilisations incorporelles	57200		57200	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57073	12144	44929	24663
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	127606	82578	45028	21569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45904		45904	34592
TOTAL (I)	1109166	460375	648791	616355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2272227	6160	2266067	2097415
Autres créances	392597		392597	136681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176790		176790	387126
Charges constatées d’avance	174522		174522	73541
TOTAL (II)	3016135	6160	3009975	2694762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4125301	466535	3658766	3311118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	776590		666205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64988		154484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1501578		1480690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	79198			
TOTAL (III)	79198			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22394		10432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	795496		467331	
Dettes fiscales et sociales	199518		240061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18869		9589	
Produits constatés d’avance (2)	798434		782473	
TOTAL (IV)	2077990		1830428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3658766		3311118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2077990		1830428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	459722	3419864	3879586	3312040
Chiffres d’affaires nets	459722	3419864	3879586	3312040
				
Production stockée				
Production immobilisée			57200	48840
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162527	156065
Autres produits			397	435
Total des produits d’exploitation (I)			4099710	3517380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2920591	2310240
Impôts, taxes et versements assimilés			40627	46222
Salaires et traitements			550728	544059
Charges sociales			252005	286843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103388	93405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4343	82
Total des charges d’exploitation (II) 			3871682	3280852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228028	236528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			486	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			586	120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23842	14339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23842	14339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23256	-14219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204771	222309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79198			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79198			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79198			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60585		67825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4100296		3517500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4035308		3363016	
BENEFICE OU PERTE	64988		154484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		821383		57200
Total Immobilisations corporelles		117367		67312
Total Immobilisations financières		34592		31461
Total Général		973342		155973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				878583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20149	45904
Total Général			20149	1109166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				79198
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		79198		79198
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6160			6160
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6160			6160
TOTAL GENERAL	6160	79198		85358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		79198		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45904	45904		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2272227			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2852			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	237593			
T. V. A.	47382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104770			
Charges constatées d’avance	174522			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2885249	2885249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243278	243278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	795496	795496		
Personnel et comptes rattachés	42014	42014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59508	59508		
Impôts sur les bénéfices	2841	2841		
T.V.A.	73468	73468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21687	21687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22394	22394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18869	18869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	798434	798434		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2077990	2077990		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel