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BILAN VALLEE ENTREPRISE 2018 Siren 343664157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	34938		34938	
Autres immobilisations incorporelles	1600	1600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14074	13538	536	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030		1030	
TOTAL (I)	51642	15138	36504	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28349		28349	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50036		50036	
Autres créances	2514		2514	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11430		11430	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	92329		92329	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	143971	15138	128833	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38417			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3842			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4583			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23209			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1545			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71596			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1893			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6605			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35482			
Dettes fiscales et sociales	6924			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6182			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57085			
(V)	152			
TOTAL GENERAL (I à V)	128833			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57085			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1893			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46684	38111	84795	
Production vendue biens				
Production vendue services	200	13906	14106	
Chiffres d’affaires nets	46884	52017	98901	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			98901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49633	
Variation de stock (marchandises)			-3362	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36008	
Impôts, taxes et versements assimilés			679	
Salaires et traitements			9000	
Charges sociales			5415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			97946	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			954	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1211	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1211	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112	
Différences négatives de change			202	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			313	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			898	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1852	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100112			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98567			
BENEFICE OU PERTE	1545			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36538		
Total Immobilisations corporelles		14074		
Total Immobilisations financières		1030		
Total Général		51642		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1030
Total Général				51642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1600			1600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13104	434		13538
AMORTISSEMENTS Total Général	14704	434		15138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1211		1211	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1211		1211	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1211	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030	1030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50036	50036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2514	2514		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	53580	53580		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1893	1893		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35482	35482		
Personnel et comptes rattachés	1748	1748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2146	2146		
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T.V.A.	2730	2730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6605	6605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6182	6182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57085	57085		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77			
Location, charges locatives et de copropriété	7466			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8167			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20299			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36008			
Taxe professionnelle	679			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	679			
Montant de la TVA. collectée	8809			
Total TVA. déductible sur biens et services	6829			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1