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BILAN SOC GERONTOLOGIQUE DU CENTRE OUEST 2021 Siren 343620944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4286	4286		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3693	2595	1098	2280
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326791	250617	76174	57815
Autres immobilisations corporelles	1611671	1310739	300931	565145
Immobilisations en cours	17471		17471	11968
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1540		1540	1540
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	1966202	1568237	397966	639498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14817		14817	20407
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36063	2475	33588	38100
Autres créances	702093		702093	880466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151		151	320
Charges constatées d’avance	42432		42432	2276
TOTAL (II)	795556	2475	793081	941569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2761758	1570711	1191047	1581068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	309613		309613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-419257		47777	
Subventions d’investissement	3865			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-63855		399314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36699		1540	
Provisions pour charges	1331		1097	
TOTAL (III)	38030		2637	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	618		37955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150210		168166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	155		155	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490512		479671	
Dettes fiscales et sociales	372519		346109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20437		16056	
Autres dettes	182420		129211	
Produits constatés d’avance (2)			1794	
TOTAL (IV)	1216872		1179117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1191047		1581068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-5		-5	76
Production vendue biens				
Production vendue services	3537381		3537381	3405474
Chiffres d’affaires nets	3537376		3537376	3405549
				
Production stockée				
Production immobilisée			781	834
Subventions d’exploitation			108470	210684
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19907	31997
Autres produits			12780	19
Total des produits d’exploitation (I)			3679315	3649083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144276	153015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5590	-12626
Autres achats et charges externes			1173877	1167441
Impôts, taxes et versements assimilés			166234	153021
Salaires et traitements			1618067	1474138
Charges sociales			665164	507007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297205	146152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35393	
Autres charges			375	4806
Total des charges d’exploitation (II) 			4106181	3592953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-426865	56130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			626	1875
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			626	1875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			626	1875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-426239	58005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	206451		620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	206586		620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199604		118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199604		118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6982		502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			806	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3886528		3651578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4305784		3603802	
BENEFICE OU PERTE	-419257		47777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4286		
Total Immobilisations corporelles		1903954		105842
Total Immobilisations financières		2291		
Total Général		1910530		105842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4286
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17471		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		50169		1959626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2291
Total Général		50169		1966202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4286			4286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1266746	297205		1563951
AMORTISSEMENTS Total Général	1271031	297205		1568237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35159
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2871
Total Provisions pour risques et charges	2637	35393		38030
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2475			2475
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2475			2475
TOTAL GENERAL	5112	35393		40505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35393		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1540	1540		
Autres immobilisations financières	750		750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36063	30997	5066	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1979	1979		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80560	80560		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4414	4414		
Groupe et associés	478281	478281		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136858	136858		
Charges constatées d’avance	42432	42432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	782879	777063	5816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	618	618		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	150210		150210	
Fournisseurs et comptes rattachés	490512	490512		
Personnel et comptes rattachés	118719	118719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214480	214480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16626	16626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22693	22693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20437	20437		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182575	182575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1216872	1066662	150210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel