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BILAN SOC GERONTOLOGIQUE DU CENTRE OUEST 2020 Siren 343620944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4286	4286		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3693	1413	2280	2682
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298745	240930	57815	74509
Autres immobilisations corporelles	1589548	1024402	565145	641069
Immobilisations en cours	11968		11968	31110
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1540		1540	2769
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	1910530	1271031	639498	752889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20407		20407	7782
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40574	2475	38100	47319
Autres créances	880466		880466	2080377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320		320	245
Charges constatées d’avance	2276		2276	394
TOTAL (II)	944044	2475	941569	2136116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2854574	1273506	1581068	2889005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	309613		1356189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47777		191877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399314		1589989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1540		15307	
Provisions pour charges	1097		1232	
TOTAL (III)	2637		16539	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37955		33807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168166		158042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	155		155	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479671		691328	
Dettes fiscales et sociales	346109		270028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16056		68442	
Autres dettes	129211		60674	
Produits constatés d’avance (2)	1794			
TOTAL (IV)	1179117		1282477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1581068		2889005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76		76	
Production vendue biens				
Production vendue services	3405474		3405474	3339381
Chiffres d’affaires nets	3405549		3405549	3339381
				
Production stockée				
Production immobilisée			834	877
Subventions d’exploitation			210684	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31997	37426
Autres produits			19	9
Total des produits d’exploitation (I)			3649083	3377694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				925
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153015	143211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12626	3782
Autres achats et charges externes			1167441	782843
Impôts, taxes et versements assimilés			153021	140294
Salaires et traitements			1474138	1273893
Charges sociales			507007	484707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146152	113159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21
Autres charges			4806	4210
Total des charges d’exploitation (II) 			3592953	2947044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56130	430649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1875	2313
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1875	2313
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1875	2313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58005	432962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	620		6887	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	620		6887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118		155307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118		155307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	502		-148420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	806		20076	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9924		72589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3651578		3386894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3603802		3195016	
BENEFICE OU PERTE	47777		191877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4286		
Total Immobilisations corporelles		1869964		87122
Total Immobilisations financières		3519		
Total Général		1877769		87122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4286
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11968		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		53132		1903954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1229		2291
Total Général		54361		1910530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4286			4286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1120594	146152		1266746
AMORTISSEMENTS Total Général	1124880	146152		1271031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2637
Total Provisions pour risques et charges	16539		13902	2637
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7229		4755	2475
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7229		4755	2475
TOTAL GENERAL	23769		18657	5112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18657	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1540		1540	
Autres immobilisations financières	750		750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40574	40574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6264	6264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2252	2252		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62231	62231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3232	3232		
Groupe et associés	677319	677319		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129167	129167		
Charges constatées d’avance	2276	2276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	925607	923317	2291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37955	37955		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	168166		168166	
Fournisseurs et comptes rattachés	479671	479671		
Personnel et comptes rattachés	104467	104467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218880	218880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1832	1832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20930	20930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16056	16056		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129366	129366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1794	1794		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1179117	1010951	168166	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel