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BILAN SOC GERONTOLOGIQUE DU CENTRE OUEST 2019 Siren 343620944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4286	4286		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3693	1011	2682	2928
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291679	217170	74509	59897
Autres immobilisations corporelles	1543482	902413	641069	643479
Immobilisations en cours	31110		31110	14824
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2769		2769	2769
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	1877769	1124880	752889	724648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7782		7782	11563
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				558
Clients et comptes rattachés	54548	7229	47319	37205
Autres créances	2080377		2080377	1592583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245		245	244
Charges constatées d’avance	394		394	10344
TOTAL (II)	2143346	7229	2136116	1652498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4021114	1132109	2889005	2377146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1356189		830955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191877		525234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1589989		1398112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15307		25131	
Provisions pour charges	1232		1211	
TOTAL (III)	16539		26342	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33807		13084	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158042		179997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	155		155	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	691328		346429	
Dettes fiscales et sociales	270028		342851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68442		27785	
Autres dettes	60674		35303	
Produits constatés d’avance (2)			7087	
TOTAL (IV)	1282477		952692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2889005		2377146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				323
Production vendue biens				
Production vendue services	3339381		3339381	3431193
Chiffres d’affaires nets	3339381		3339381	3431516
				
Production stockée				
Production immobilisée			877	1170
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37426	42874
Autres produits			9	1024
Total des produits d’exploitation (I)			3377694	3476584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			925	55
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143211	153179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3782	-2792
Autres achats et charges externes			782843	548741
Impôts, taxes et versements assimilés			140294	163117
Salaires et traitements			1273893	1286070
Charges sociales			484707	469330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113159	116559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21	2430
Autres charges			4210	107
Total des charges d’exploitation (II) 			2947044	2740998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			430649	735585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2313	1971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2313	1971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2313	1971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432962	737557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6887		7405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6887		7405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155307		1495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155307		1495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148420		5909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20076		23548	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72589		194684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3386894		3485960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3195016		2960726	
BENEFICE OU PERTE	191877		525234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4286		
Total Immobilisations corporelles		1728563		266515
Total Immobilisations financières		3519		
Total Général		1736368		266515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4286
Virement postes immobilisations corporelles en cours		31110		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		125114		1869964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3519
Total Général		125114		1877769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4286			4286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1007435	113159		1120594
AMORTISSEMENTS Total Général	1011720	113159		1124880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16539
Total Provisions pour risques et charges	26342	21	9824	16539
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11433		4203	7229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11433		4203	7229
TOTAL GENERAL	37774	21	14027	23769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2769	2769		
Autres immobilisations financières	750	750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54548	29007	25541	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7154	7154		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1685	1685		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67408	67408		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3212	3212		
Divers	3895	3895		
Groupe et associés	1981109	1981109		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15914	15914		
Charges constatées d’avance	394	394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2138839	2113298	25541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33807	33807		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	158042		158042	
Fournisseurs et comptes rattachés	691328	691328		
Personnel et comptes rattachés	108361	108361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138250	138250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	813	813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22603	22603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68442	68442		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60830	60830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1282477	1124435	158042	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-326371			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46		50	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	46		50