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BILAN SOC GERONTOLOGIQUE DU CENTRE OUEST 2017 Siren 343620944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4286	4286		1353
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3693	519	3175	3592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240972	162924	78048	79672
Autres immobilisations corporelles	1399498	727434	672064	629496
Immobilisations en cours	5796		5796	9976
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2769		2769	3918
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	1657764	895162	762602	728758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8771		8771	9315
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5486
Clients et comptes rattachés	34854	7229	27625	55482
Autres créances	1441581		1441581	1291338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13782		13782	30215
Charges constatées d’avance	6478		6478	
TOTAL (II)	1505465	7229	1498236	1391836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3163229	902391	2260838	2120593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	462823		462823	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	830955		455309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1335701		960056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23619		48963	
Provisions pour charges	1048		2859	
TOTAL (III)	24667		51822	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	243674		193365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	155		6447	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295237		291626	
Dettes fiscales et sociales	306432		562122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31716		42469	
Autres dettes	21482		12687	
Produits constatés d’avance (2)	1773			
TOTAL (IV)	900470		1108716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2260838		2120593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	143		143	127
Production vendue biens				
Production vendue services	3453883		3453883	3417731
Chiffres d’affaires nets	3454025		3454025	3417858
				
Production stockée				
Production immobilisée			3463	521
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122859	44381
Autres produits			13244	5
Total des produits d’exploitation (I)			3594592	3462765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			701	228
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157325	169708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			545	-982
Autres achats et charges externes			488509	531805
Impôts, taxes et versements assimilés			119498	164576
Salaires et traitements			1293790	1300734
Charges sociales			463213	481721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118369	116917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4755	28942
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8312	175
Autres charges			23366	10707
Total des charges d’exploitation (II) 			2678382	2804530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			916210	658235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17758	15526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17758	15526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17758	15526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			933968	673761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	298666		6648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	298666		6648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17749		265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26046			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43795		265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	254871		6383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1803		22723	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	359688		202112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3911016		3484939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3080062		3029630	
BENEFICE OU PERTE	830955		455309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4500		
Total Immobilisations corporelles		1516781		363192
Total Immobilisations financières		4668		
Total Général		1525949		363192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			214	4286
Virement postes immobilisations corporelles en cours		183589		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		183589	46424	1649959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1149	3519
Total Général		183589	47788	1657764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3147	1289	150	4286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	794044	117080	20249	890876
AMORTISSEMENTS Total Général	797191	118369	20398	895162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8312
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16355
Total Provisions pour risques et charges	51822	8312	35467	24667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28942	4755	26468	7229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28942	4755	26468	7229
TOTAL GENERAL	80764	13067	61934	31896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13067	61934	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2769	2769		
Autres immobilisations financières	750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34854			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2922			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3100			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48556			
Autres impôts, taxes versements assimilés	26249			
Divers	11713			
Groupe et associés	1330992			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18047			
Charges constatées d’avance	6478			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1486432	1476181	10250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	167581	167581		
Fournisseurs et comptes rattachés	295237	295237		
Personnel et comptes rattachés	112578	112578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136766	136766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12679	12679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44409	44409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31716	31716		
Groupe et associés	76093	76093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21638	21638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1773	1773		
TOTAL – ETAT DES DETTES	900470	900470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	51