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BILAN SOC GERONTOLOGIQUE DU CENTRE OUEST 2016 Siren 343620944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	3147	1353	2852
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3878	286	3592	3850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216040	136369	79672	75033
Autres immobilisations corporelles	1286886	657390	629496	610840
Immobilisations en cours	9976		9976	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3918		3918	4932
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	1525949	797191	728758	698258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9316		9316	8334
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5486		5486	5598
Clients et comptes rattachés	84424	28942	55482	68395
Autres créances	1291338		1291338	838875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30215		30215	18227
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1420778	28942	1391836	939429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2946727	826133	2120593	1637687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	462823		44676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	455309		618147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	960056		704746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48963		50950	
Provisions pour charges	2859		2684	
TOTAL (III)	51822		53634	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	193365		182189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6447		5622	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291626		126735	
Dettes fiscales et sociales	562122		516374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42469		43353	
Autres dettes	12687		5034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1108716		879307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2120593		1637687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127		127	122
Production vendue biens				
Production vendue services	3417731		3417731	3421252
Chiffres d’affaires nets	3417858		3417858	3421374
				
Production stockée				
Production immobilisée			521	651
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44381	65830
Autres produits			5	93
Total des produits d’exploitation (I)			3462765	3487949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			228	301
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169708	161181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-982	-7222
Autres achats et charges externes			531805	527948
Impôts, taxes et versements assimilés			164576	156007
Salaires et traitements			1300734	1145472
Charges sociales			481721	480135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116917	115385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28942	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175	31114
Autres charges			10707	435
Total des charges d’exploitation (II) 			2804530	2610755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			658235	877194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15526	16444
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15526	16444
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15526	16444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			673761	893638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6648			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	265			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6383			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22723			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202112		275491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3484939		3504393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3029630		2886246	
BENEFICE OU PERTE	455309		618147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4500		
Total Immobilisations corporelles		1368350		169374
Total Immobilisations financières		5682		
Total Général		1378532		169374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20944		1516781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1014	4668
Total Général		20944	1014	1525949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1648	1499		3147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	678627	115418		794044
AMORTISSEMENTS Total Général	680275	116917		797191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51822
Total Provisions pour risques et charges	53634	175	1987	51822
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4216	28942	4216	28942
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4216	28942	4216	28942
TOTAL GENERAL	57850	29117	6203	80764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29117	6203	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3918			
Autres immobilisations financières	750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84424			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10360			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4389			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	189784			
Autres impôts, taxes versements assimilés	423			
Divers	14207			
Groupe et associés	1072176			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1380430	1357977	22453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	193365	193365		
Fournisseurs et comptes rattachés	291626	291626		
Personnel et comptes rattachés	169434	169434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178343	178343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165975	165975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48369	48369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42469	42469		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19134	19134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1108716	1108716		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	53