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BILAN SAS HOTEL DES COLONNES - HOTEL VIRGINIA 2017 Siren 343641726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			3811	3811
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			14940	35178
Autres immobilisations corporelles			52573	50543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			45735	45735
TOTAL (I)			117059	135267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			4116	4625
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			5789	3362
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances			183411	114566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			213235	50147
Charges constatées d’avance			6628	16652
TOTAL (II)			413179	189353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			530238	324620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	92058		117112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49608		-25053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50837		100444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61		61	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340572		122938	
Dettes fiscales et sociales	134641		92748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4128			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	479402		224176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	530238		324620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	479402		224176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			77022	
Production vendue biens			869041	1195773
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			946062	1195773
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1822	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13883	10067
Autres produits			2953	10
Total des produits d’exploitation (I)			964720	1205850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40173	44989
Variation de stock (marchandises)			-2427	1324
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134170	197185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			509	893
Autres achats et charges externes			385023	458105
Impôts, taxes et versements assimilés			22741	12529
Salaires et traitements			328207	358065
Charges sociales			82553	88084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44931	43418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36402	26011
Total des charges d’exploitation (II) 			1072282	1230604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107562	-24754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107562	-24754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71497			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13513		299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13542		299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57954		-299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1036217		1205850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1085825		1230903	
BENEFICE OU PERTE	-49608		-25053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5088		
Total Immobilisations corporelles		733931		26752
Total Immobilisations financières		45735		
Total Général		784754		26752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27347	733337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45735
Total Général			27347	784160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1277			1277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	648210	44960	27347	665823
AMORTISSEMENTS Total Général	649487	44960	27347	667100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45735		45735	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33845	33845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	255	255		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19225	19225		
T. V. A.	46664	46664		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13832	13832		
Divers				
Groupe et associés	2439	2439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67151	67151		
Charges constatées d’avance	6628	6628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	235774	190039	45735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340572	340572		
Personnel et comptes rattachés	50365	50365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31302	31302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43919	43919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9055	9055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61	61		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4128	4128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	479402	479402		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel