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BILAN MAGASIN SAMELIN SARL 2021 Siren 343656534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	6000		
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	261741	239522	22219	29293
Installations techniques, matériel et outillage industriels	672039	615285	56754	82731
Autres immobilisations corporelles	609643	573666	35977	45522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	912		912	912
TOTAL (I)	1855234	1434474	420760	463356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	358601		358601	406016
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163307		163307	131470
Autres créances	341564		341564	104060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32519		32519	32519
Disponibilités	1845769		1845769	1691248
Charges constatées d’avance	11119		11119	11629
TOTAL (II)	2752878		2752878	2376942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4608112	1434474	3173638	2840299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	42686		42686	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4269		4269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1424091		1310059	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421350		354032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1892396		1711046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153993		194244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57672		9084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	681771		548487	
Dettes fiscales et sociales	282117		311830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105689		65608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1281242		1129253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3173638		2840299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1270855		1129253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135342		160019	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9953655		9953655	9198567
Production vendue biens	-679		-679	-862
Production vendue services	78225		78225	81193
Chiffres d’affaires nets	10031202		10031202	9278898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17377	
Autres produits			9343	27446
Total des produits d’exploitation (I)			10057922	9306345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6528948	6178185
Variation de stock (marchandises)			47415	-470
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1550250	1326973
Impôts, taxes et versements assimilés			61268	95990
Salaires et traitements			988903	935267
Charges sociales			246252	222307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55249	55660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1623	1988
Total des charges d’exploitation (II) 			9479912	8815902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			578009	490442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1111	1008
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			-126	311
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			984	1319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			178	857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178	857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			806	462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			578815	490905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1505			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	283			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	283			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1222			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158688		136873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10060413		9307665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9639062		8953633	
BENEFICE OU PERTE	421350		354032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310898		
Total Immobilisations corporelles		1561766		12937
Total Immobilisations financières		912		
Total Général		1873576		12937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31279	1543424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				912
Total Général			31279	1855234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6000			6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1404220	55533	31279	1428474
AMORTISSEMENTS Total Général	1410220	55533	31279	1434474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	912	912		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163307	163307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6988	6988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1177	1177		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333399	333399		
Charges constatées d’avance	11119	11119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	516902	516902		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135342	135342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18651	8263	10388	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	681771	681771		
Personnel et comptes rattachés	160677	160677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72685	72685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20614	20614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28141	28141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57672	57672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105689	105689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1281242	1270855	10388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	240000			
Engagement de crédit-bail mobilier	46676			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	262078		257829	
Personnel extérieur à l’entreprise	120576		111824	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45121		45587	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1122476		911734	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1550251		1326974	
Taxe professionnelle	26419		38666	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34850		57325	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61269		95991	
Montant de la TVA. collectée	967992		892784	
Total TVA. déductible sur biens et services	936841		841968	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel