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BILAN MAGASIN SAMELIN SARL 2016 Siren 343656534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	6000		4417
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	242118	206596	35522	47788
Installations techniques, matériel et outillage industriels	551505	502897	48609	48084
Autres immobilisations corporelles	600466	488548	111918	118318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	450
TOTAL (I)	1705437	1204040	501397	523955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	379929		379929	363867
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124946		124946	128207
Autres créances	107621		107621	107869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	106036		106036	60582
Disponibilités	962006		962006	965965
Charges constatées d’avance	12021		12021	11340
TOTAL (II)	1692560		1692560	1637831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3397997	1204040	2193957	2161786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	42686		42686	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4269		4269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1216754		1200564	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158898		136190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1422607		1383709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44526		123542	
Emprunts et dettes financières divers (4)			759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399539		351869	
Dettes fiscales et sociales	260677		243455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66608		58453	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	771350		778077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2193957		2161786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	771350		778077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			123542	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7669807	7274862
Production vendue biens			-52	
Production vendue services			72467	72379
Chiffres d’affaires nets			7742221	7347242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4460	1668
Autres produits			765	1073
Total des produits d’exploitation (I)			7747446	7349984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5329183	5129191
Variation de stock (marchandises)			-16062	11749
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1097688	1027840
Impôts, taxes et versements assimilés			92006	75671
Salaires et traitements			754763	706677
Charges sociales			203898	177713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78676	73010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1612	1470
Total des charges d’exploitation (II) 			7541768	7203327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205678	146657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			893975	26199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8939	26199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			412	526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			412	526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8526	25672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214205	172330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1821	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5236			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5236		1821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5236		708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60544		36848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7761623		7378005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7602725		7241815	
BENEFICE OU PERTE	158898		136190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310898		
Total Immobilisations corporelles		1350126		56119
Total Immobilisations financières		450		
Total Général		1661474		56119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12156	1394089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450
Total Général			12156	1705437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1583	4417		6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1135936	74260	12156	1198040
AMORTISSEMENTS Total Général	1137519	78677	12156	1204040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27242			
T. V. A.	26164			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17711			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36504			
Charges constatées d’avance	12021			
TOTAL ETAT DES CREANCES	245039	244589	450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44526	44526		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399539	399539		
Personnel et comptes rattachés	125111	125111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70520	70520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7445	7445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57602	57602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66608	66608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	771350	771350		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50047			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier	69405		28637	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	257411		252166	
Personnel extérieur à l’entreprise	100371		98689	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42908		32283	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	696998		644702	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1097688		1027840	
Taxe professionnelle	29787		27005	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62220		48666	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92006		75671	
Montant de la TVA. collectée	763143		732608	
Total TVA. déductible sur biens et services	750670		732087	
Effectif moyen du personnel	31		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31		29