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BILAN FLEX HYDRO 2016 Siren 343685541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1892	846	1046	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8411	2443	5967	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83928	82541	1387	
Autres immobilisations corporelles	88945	86263	2682	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	212		212	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	183391	172095	11295	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65034		65034	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151071	480	150591	
Autres créances	12288		12288	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	185000		185000	
Disponibilités	429410		429410	
Charges constatées d’avance	2818		2818	
TOTAL (II)	845622	480	845142	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1029013	172575	856438	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	484297			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103785			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643082			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	69445			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112451			
Dettes fiscales et sociales	26269			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5188			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213355			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	856438			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213355			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	255184		255184	
Production vendue biens	868		868	
Production vendue services	486335		486335	
Chiffres d’affaires nets	742388		742388	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1488	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			972	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			744854	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155212	
Variation de stock (marchandises)			-2147	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129489	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80248	
Impôts, taxes et versements assimilés			7959	
Salaires et traitements			215148	
Charges sociales			20680	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4138	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			480	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			981	
Total des charges d’exploitation (II) 			612191	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132662	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			868	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10027	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10027	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142690	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38788			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	754881			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	651096			
BENEFICE OU PERTE	103785			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1723		1892
Total Immobilisations corporelles		175910		7274
Total Immobilisations financières		281		3
Total Général		177915		9170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1723	1892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1899	181285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71	212
Total Général			3694	183391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1723	846	1723	846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169855	3292	1899	171248
AMORTISSEMENTS Total Général	171579	4138	3622	172095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	972	480	972	480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	972	480	972	480
TOTAL GENERAL	972	480	972	480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		480	972	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	576			
Autres créances clients	150495			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10347			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1440			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500			
Charges constatées d’avance	2818			
TOTAL ETAT DES CREANCES	166177	166177		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112451	112451		
Personnel et comptes rattachés	5300	5300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8530	8530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10946	10946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1493	1493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69445	69445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5188	5188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213355	213355		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23826			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2317			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54103			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80248			
Taxe professionnelle	3635			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4324			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7959			
Montant de la TVA. collectée	148112			
Total TVA. déductible sur biens et services	68720			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3