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BILAN EURO MOSELLE LOISIRS 2021 Siren 343611257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	753249	661943	91305	132570
Fonds commercial	1005775	201155	804620	804620
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80882	33576	47306	51357
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4122	4122		
Autres immobilisations corporelles	2924388	2448500	475887	858694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	802711		802711	802711
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11178		11178	11178
Autres immobilisations financières	397742		397742	126914
TOTAL (I)	5980050	3349298	2630751	2788047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16549		16549	16446
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	682528		682528	923399
Clients et comptes rattachés	1781646	447	1781199	386797
Autres créances	1975987		1975987	2482588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2729524		2729524	2723512
Disponibilités	2655933		2655933	6994980
Charges constatées d’avance	134015		134015	119782
TOTAL (II)	9976185	447	9975738	13647507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15956235	3349745	12606490	16435554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	418000		418000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41958		41958	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			324535	
Report à nouveau	-2567194			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-943621		-2891729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3050857		-2107235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7956096		5612280	
Emprunts et dettes financières divers (4)			10767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3040856		7170706	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2770722		3737451	
Dettes fiscales et sociales	692199		1036111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1182472		975472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15642347		18542790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12606490		16435554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6322639			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	864587			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-28200	-30659	-58859	-31892
Production vendue services	2913914	3102574	6016488	4997151
Chiffres d’affaires nets	2885714	3071915	5957629	4965258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1523272	200000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30366	55906
Autres produits			13875	16128
Total des produits d’exploitation (I)			7525144	5237293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59453	84562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-102	-4690
Autres achats et charges externes			5289207	4587220
Impôts, taxes et versements assimilés			91065	118976
Salaires et traitements			1833185	2123885
Charges sociales			734272	527296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			450263	778342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42680	196988
Total des charges d’exploitation (II) 			8500026	8412581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-974882	-3175288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1113	184
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			105402	56871
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5826	12584
Total des produits financiers (V)			112339	69639
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62962	22904
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62965	22904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49374	46735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-925508	-3128552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7775		10276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40083		80709	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13421		14880	
Total des produits exceptionnels (VII)	61279		105865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42520		1104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21871			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000		20866	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79392		21971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18113		83894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-152929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7698763		5412797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8642384		8304526	
BENEFICE OU PERTE	-943621		-2891729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23058			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3160074		12477
Total Immobilisations financières		940804		270828
Total Général		5828368		314840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163158	3009393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1211632
Total Général			163158	5980050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	589143	72801		661944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2250022	377463	141286	2486200
AMORTISSEMENTS Total Général	2839165	450264	141286	3148143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	397743		397743	
Clients douteux ou litigieux	5364	5364		
Autres créances clients	1776283	1776283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	11178		11178	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19703	19703		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1089395	1089395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	646415	646415		
Groupe et associés	10611	10611		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209864	209864		
Charges constatées d’avance	134016	134013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4300572	3891651	408921	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	864587	864587		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7076141	797290	5322601	956250
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2770722	2770722		
Personnel et comptes rattachés	185500	185500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405245	405245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70981	70981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30473	30473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1182473	1182473		
Dette représentative de titres empruntés	15368	15368		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12601490	6322639	5322601	956250
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	74