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BILAN EURO MOSELLE LOISIRS 2019 Siren 343611257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	689229	484389	204840	182159
Fonds commercial	1005775		1005775	1005775
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80882	25328	55554	59751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4122	4122		299
Autres immobilisations corporelles	3380543	2283557	1096986	1170147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17857		17857	3456
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	802711		802711	802711
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11178		11178	13089
Autres immobilisations financières	131820		131820	127859
TOTAL (I)	6124122	2797397	3326724	3365250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11755		11755	9631
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1063667		1063667	991800
Clients et comptes rattachés	3505073	7754	3497319	3706475
Autres créances	1644904	28301	1616603	1398328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3370305		3370305	3013570
Disponibilités	2273345		2273345	2242649
Charges constatées d’avance	347843		347843	279803
TOTAL (II)	12216897	36055	12180841	11642258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18341019	2833453	15507566	15007508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	418000		418000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41958		41958	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234198		220835	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	882336		805363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1576493		1486156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341087		398305	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5703504		5439346	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6149218		6057330	
Dettes fiscales et sociales	1536532		1486611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197055		134758	
Produits constatés d’avance (2)	3675			
TOTAL (IV)	13931072		13521352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15507566		15007508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8129902		7855932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44766		36075	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-102367	-110898	-213265	-206499
Production vendue services	17989987	19489153	37479141	36798908
Chiffres d’affaires nets	17887620	19378255	37265875	36592409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66509	48101
Autres produits			14310	29478
Total des produits d’exploitation (I)			37346695	36672389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116560	125692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2124	-906
Autres achats et charges externes			29598371	29478538
Impôts, taxes et versements assimilés			268752	279405
Salaires et traitements			3766782	3369374
Charges sociales			1561668	1635410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			591763	523841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7307	447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100986	62418
Total des charges d’exploitation (II) 			36010069	35474222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1336626	1198167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97705	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1350	1168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5161	84
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10977	15342
Total des produits financiers (V)			115195	16594
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4973	5446
Différences négatives de change			199	419
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5172	5865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110022	10729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1446648	1208895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-60		15711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100566	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4000	
Total des produits exceptionnels (VII)	-60		120277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9910		1684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9910		29767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9970		90510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	196746		163203	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	357596		330840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37461831		36809260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36579494		36003897	
BENEFICE OU PERTE	882336		805363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66509			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1576524		118482
Total Immobilisations corporelles		3190829		432706
Total Immobilisations financières		943660		2050
Total Général		5711013		553238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1695006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140129	3483407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				945710
Total Général			140129	6124123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	388588	95802		484390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1957174	495962	140129	2313008
AMORTISSEMENTS Total Général	2345763	591764	140129	2797398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131821	131821		
Clients douteux ou litigieux	16325	16325		
Autres créances clients	3488748	3488748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	11178	11178		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1238807	1238807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	107352	107352		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298746	298746		
Charges constatées d’avance	347844	347844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5640821	5640821		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44767	44767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296286	198620	97665	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6149218	6149218		
Personnel et comptes rattachés	590931	590931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396608	396608		
Impôts sur les bénéfices	57292	57292		
T.V.A.	455234	455234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36466	36466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197055	197055		
Dette représentative de titres empruntés	35	35		
Produits constatés d’avance	3675	3675		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8227568	8129903	97665	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel