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BILAN EURO MOSELLE LOISIRS 2017 Siren 343611257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	448768	330531	118236	138404
Fonds commercial	1005775		1005775	1005775
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80882	16934	63948	68145
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4122	3522	599	370
Autres immobilisations corporelles	2959923	2008921	951001	777205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	802711		802711	802711
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14452		14452	14452
Autres immobilisations financières	128251		128251	123560
TOTAL (I)	5444887	2359910	3084977	2930626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8725		8725	10672
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	662416		662416	541884
Clients et comptes rattachés	3628180		3628180	2884679
Autres créances	1341513	32301	1309212	1067617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3289629		3289629	2856581
Disponibilités	2029523		2029523	1673991
Charges constatées d’avance	202825		202825	258022
TOTAL (II)	11162816	32301	11130515	9293449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16607704	2392211	14215492	12224076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	418000		418000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41958		41958	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220639		216733	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	671196		597906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1351793		1274597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471798		387187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5060		5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4905292		4066978	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5620572		5119179	
Dettes fiscales et sociales	1606112		1158106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3349			
Autres dettes	191325		167014	
Produits constatés d’avance (2)	60187		46013	
TOTAL (IV)	12863698		10949479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14215492		12224076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7723260		6733516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45177		81341	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-86328	-82943	-169271	-160950
Production vendue services	16847502	16186816	33034318	31800478
Chiffres d’affaires nets	16761173	16103872	32865046	31639528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8690	2808
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67098	287027
Autres produits			37776	41361
Total des produits d’exploitation (I)			32978611	31970725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172274	216173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1947	1616
Autres achats et charges externes			26300694	25287762
Impôts, taxes et versements assimilés			252014	228588
Salaires et traitements			3131411	3120491
Charges sociales			1523447	1518681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			419347	367000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105771	257021
Total des charges d’exploitation (II) 			31906907	30997335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1071704	973390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2816	1291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				173
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15934	61045
Total des produits financiers (V)			18751	62510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6909	19204
Différences négatives de change			3394	65916
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10303	85120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8447	-22610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1080152	950779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2600		13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14899			
Total des produits exceptionnels (VII)	17499		13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44683		510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5473		3718	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50156		4228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32657		8771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116858		113025	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	259441		248620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33014861		32046235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32343665		31448328	
BENEFICE OU PERTE	671196		597906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2636545		
Total Immobilisations financières		940725		
Total Général		3577270		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3044928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				945416
Total Général				3990344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1790824	381671	143115	2029378
AMORTISSEMENTS Total Général	1790824	381671	143115	2029378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	47201		14900	32301
Total Provisions pour dépréciation	47201		14900	32301
TOTAL GENERAL	47201		14900	32301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128252	128252		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3628181			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	14453			
Personnel et comptes rattachés	261			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	861			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	871534			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167372			
Groupe et associés	9655			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	291830			
Charges constatées d’avance	202826			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5315225	5315225		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45178	45178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	426521	191375	235146	
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5620573	5620573		
Personnel et comptes rattachés	441093	441093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396758	396758		
Impôts sur les bénéfices	10821	10821		
T.V.A.	738402	738402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19039	19039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3349	3349		
Groupe et associés	60	60		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191326	191326		
Dette représentative de titres empruntés	100	100		
Produits constatés d’avance	60188	60188		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7958408	7723262	235146	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	313504			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel