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BILAN EURO MOSELLE LOISIRS 2016 Siren 343611257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	456510	318105	138404	88873
Fonds commercial	1005775		1005775	1005775
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80882	12737	68145	72342
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3477	3107	370	1144
Autres immobilisations corporelles	2552183	1774978	777205	918387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				23500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	802711		802711	802711
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				180
Prêts	14452		14452	14452
Autres immobilisations financières	123560		123560	133910
TOTAL (I)	5039555	2108928	2930626	3061278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10672		10672	12288
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	541884		541884	397514
Clients et comptes rattachés	2884679		2884679	2938677
Autres créances	1114817	47200	1067617	1430632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2856581		2856581	2137774
Disponibilités	1673991		1673991	1789546
Charges constatées d’avance	258022		258022	234767
TOTAL (II)	9340650	47200	9293449	8941203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14380206	2156129	12224076	12002481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	418000		418000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41958		41958	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216733		200048	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	597906		522684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1274597		1182691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387187		765226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000		859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4066978		3832183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5119179		4824099	
Dettes fiscales et sociales	1158106		1318143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167014		79277	
Produits constatés d’avance (2)	46013			
TOTAL (IV)	10949479		10819789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12224076		12002481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6733516		6817633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-82084	-78865	-160950	-199345
Production vendue services	16218244	15582234	31800478	32719884
Chiffres d’affaires nets	16136160	15503369	31639528	32520539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2808	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287027	69869
Autres produits			41361	31543
Total des produits d’exploitation (I)			31970725	32021951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216173	263083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1616	1995
Autres achats et charges externes			25287762	26063150
Impôts, taxes et versements assimilés			228588	249889
Salaires et traitements			3120491	3135358
Charges sociales			1518681	1529766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			367000	383211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257021	118410
Total des charges d’exploitation (II) 			30997332	31753231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1291	-582
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			173	228
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			61045	48407
Total des produits financiers (V)			62509	48053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19204	38422
Différences négatives de change			65916	1253
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			950779	877094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000		33333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13000		33333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	510		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3718		16637	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			47200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4228		63872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8771		-30539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	113025		102098	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	248620		221772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	597906		522684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1378386		
Total Immobilisations corporelles		2611029		
Total Immobilisations financières		951254		
Total Général		4940669		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1462286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2636545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				940725
Total Général				5039555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	283737			318106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1595654			1790823
AMORTISSEMENTS Total Général	1879391			2108929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	176509			
Autres provisions pour dépréciation	47201			47201
Total Provisions pour dépréciation	223710			47201
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123561	123561		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2884680			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	14453			
Personnel et comptes rattachés	5042			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7575			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	678431			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	128060			
Groupe et associés	9655			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286054			
Charges constatées d’avance	258023			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4395534	4395534		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81342	81342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305669	305669	305669	
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5119180	5119180		
Personnel et comptes rattachés	328628	328628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347031	347031		
Impôts sur les bénéfices	60760	60760		
T.V.A.	419290	419290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2397	2397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167014	167014		
Dette représentative de titres empruntés	176	176		
Produits constatés d’avance	46013	46013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6882501	6882501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel