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BILAN ALLIA 2021 Siren 343694493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	337338	305721	31617	5879
Fonds commercial	4573	2286	2286	2744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3611	2259	1351	2073
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3162292	2830711	331581	626585
Autres immobilisations corporelles	1097704	935206	162497	248424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000	20000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	364		364	364
Prêts				
Autres immobilisations financières	196486		196486	197486
TOTAL (I)	4822371	4096185	726185	1083557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	183884	115329	68554	48528
En cours de production de biens	86767	1447	85320	232063
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	381230		381230	362995
Clients et comptes rattachés	14137746		14137746	13474794
Autres créances	1392719		1392719	1088450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1307316
Disponibilités	2604848		2604848	1227684
Charges constatées d’avance	101609		101609	194672
TOTAL (II)	18888806	116776	18772030	17936505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	18597		18597	26555
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23729774	4212962	19516812	19046617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000		130000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3059687		3227174	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285684		-167487	
Subventions d’investissement	8454		14352	
Provisions réglementées	137950		172900	
TOTAL (I)	4921777		4676940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	582545		573393	
Provisions pour charges			66777	
TOTAL (III)	582545		640170	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1801768		3004026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	478		2927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2159560		2438441	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6165453		4344899	
Dettes fiscales et sociales	3085523		2674448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			282470	
Autres dettes	12738		183080	
Produits constatés d’avance (2)	786968		799213	
TOTAL (IV)	14012489		13729507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19516812		19046617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6475018	10089636	16564654	20819965
Production vendue services	9139311	2091478	11230790	6824419
Chiffres d’affaires nets	15614330	12181114	27795444	27644385
				
Production stockée			-145296	-3252890
Production immobilisée			11191	2690
Subventions d’exploitation			47356	16268
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			756980	1074249
Autres produits			18163	22217
Total des produits d’exploitation (I)			28483839	25506920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7458230	7648087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60268	140888
Autres achats et charges externes			14068014	12017019
Impôts, taxes et versements assimilés			274275	273963
Salaires et traitements			3771897	3441998
Charges sociales			1653052	1533266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289868	307697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116776	75087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			558195	438041
Autres charges			663	596
Total des charges d’exploitation (II) 			28130705	25876646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353134	-369726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				356
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1730	23050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4299	8050
Différences négatives de change			3269	258
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7569	8309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5839	14741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			347295	-354984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32560		12324	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6564		13880	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54744		28915	
Total des produits exceptionnels (VII)	93869		55120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11007		10981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21738		47012	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32746		62401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61123		-7281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	156642			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33908		-194779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28579439		25585090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28293754		25752578	
BENEFICE OU PERTE	285684		-167487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58		3690	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301155		40757
Total Immobilisations corporelles		4610996		120803
Total Immobilisations financières		217850		
Total Général		5130002		161560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			468191	4263609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	216850
Total Général			469191	4822371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	292532	15476		308008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3733913	266434	232169	3768178
AMORTISSEMENTS Total Général	4026444	281911	232169	4076186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				137951
Total Provisions réglementées	172900	19795	54745	137951
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				138321
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				444224
Total Provisions pour risques et charges	640170	558195	615820	582545
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75088	116777	75088	116777
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95088	116777	75088	136777
TOTAL GENERAL	908158	694767	745653	857272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		674972	690908	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19795	54745	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196486		196486	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14137747	14137747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19450	19450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39195	39195		
Impôts sur les bénéfices	33908	33908		
T. V. A.	900992	900992		
Autres impôts, taxes versements assimilés	61576	61576		
Divers				
Groupe et associés	200000	200000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137598	137598		
Charges constatées d’avance	101610	101610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15828562	15632076	196486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1275	1275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1800493	800493	1000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6165453	6165453		
Personnel et comptes rattachés	612464	612464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396936	396936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1864224	1864224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211899	211899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	478	478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12738	12738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	786968	786968		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11852929	10852929	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel